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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Sonoco
SON
US$50.4억
| US$111만 | 0.01% |
17,956
+2,083
| +13% | +US$12.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1127
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$3.99억
| US$111만 | 0.01% |
21,872
-72,176
| -77% | -US$353만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1128
Raymond James Financial
RJF
US$299억
| US$110만 | 0.01% |
18,509
+950
| +5% | +US$5.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1129
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.8억
| US$110만 | 0.01% |
26,673
+20,747
| +350% | +US$82.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1130
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$110만 | 0.01% |
8,500
+1,686
| +25% | +US$21.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1131
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
| US$110만 | 0.01% |
40,399
+12,478
| +45% | +US$33.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1132
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$3.4억
| US$110만 | 0.01% |
81,585
-1,890
| -2% | -US$2.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1133
Thor Industries
THO
US$34.3억
| US$109만 | 0.01% |
14,718
+3,096
| +27% | +US$20만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1134
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$109만 | 0.01% |
19,399
-2,080
| -10% | -US$10.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1135
Newmont
NEM
US$1235억
| US$109만 | 0.01% |
25,077
-2,137
| -8% | -US$8.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1136
Manulife Financial
MFC
US$748억
| US$109만 | 0.01% |
53,634
-11,672
| -18% | -US$22.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1137
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.49억
| US$109만 | 0.01% |
54,767
+5,772
| +12% | +US$11.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1138
상장폐지됨
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
XRLV
| US$109만 | 0.01% |
26,354
+493
| +2% | +US$1.97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1139
GDS Holdings
GDS
US$47.2억
| US$108만 | 0.01% |
21,026
+19,214
| +1,060% | +US$86.1만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1140
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$108만 | 0.01% |
9,786
-22,592
| -70% | -US$227만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1141
Scorpio Tankers
STNG
US$41.6억
| US$108만 | 0.01% |
27,576
+27,423
| +17,924% | +US$93.8만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1142
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.8억
| US$108만 | 0.01% |
34,736
-31,916
| -48% | -US$98.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1143
Moderna
MRNA
US$982억
| US$108만 | 0.01% |
55,207
+49,207
| +820% | +US$87.3만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
1144
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$9.2억
| US$108만 | 0.01% |
98,052
-23,798
| -20% | -US$25.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1145
Advance Auto Parts
AAP
US$26.9억
| US$108만 | 0.01% |
6,706
+158
| +2% | +US$2.53만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1146
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$107만 | 0.01% |
25,812
-1,436
| -5% | -US$6.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1147
Boston Beer
SAM
US$18.7억
| US$107만 | 0.01% |
2,829
-1,322
| -32% | -US$49.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1148
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15억
| US$107만 | 0.01% |
71,899
-55,060
| -43% | -US$82.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1149
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6억
| US$107만 | 0.01% |
9,708
-257
| -3% | -US$2.82만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1150
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$107만 | 0.01% |
42,159
+21,729
| +106% | +US$55만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.