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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$123만 | 0.01% |
30,035
-10,723
| -26% | -US$39.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1077
LKQ Corp
LKQ
US$54.5억
| US$123만 | 0.01% |
34,462
+20,735
| +151% | +US$70.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1078
Graco
GGG
US$132억
| US$123만 | 0.01% |
23,603
+2,102
| +10% | +US$10만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1079
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.82억
| US$122만 | 0.01% |
23,849
+2,437
| +11% | +US$12.4만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1080
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.21억
| US$122만 | 0.01% |
34,490
+2,767
| +9% | +US$9.36만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1081
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.7억
| US$122만 | 0.01% |
55,370
-852
| -2% | -US$1.79만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1082
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.1억
| US$121만 | 0.01% |
15,740
-462
| -3% | -US$3.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1083
Brookfield
BN
US$841억
| US$121만 | 0.01% |
58,563
-18,857
| -24% | -US$37.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1084
Albemarle
ALB
US$112억
| US$121만 | 0.01% |
16,547
+3,597
| +28% | +US$24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1085
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.9억
| US$121만 | 0.01% |
44,142
+991
| +2% | +US$2.53만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1086
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.9억
| US$121만 | 0.01% |
53,223
-106,458
| -67% | -US$233만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1087
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$1.2억
| US$120만 | 0.01% |
30,561
-1,860
| -6% | -US$6.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1088
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$120만 | 0.01% |
28,072
-842
| -3% | -US$3.28만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1089
Ichor Holdings
ICHR
US$16.4억
| US$120만 | 0.01% |
36,045
+35,617
| +8,322% | +US$106만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1090
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$120만 | 0.01% |
13,398
-387
| -3% | -US$3.24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1091
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8억
| US$119만 | 0.01% |
20,360
+4,436
| +28% | +US$25.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1092
ING
ING
US$953억
| US$119만 | 0.01% |
99,057
+4,933
| +5% | +US$5.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1093
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.2억
| US$119만 | 0.01% |
106,111
+24,781
| +30% | +US$27.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1094
First Majestic Silver
AG
US$78.9억
| US$119만 | 0.01% |
96,988
+2,742
| +3% | +US$2.88만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1095
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.18억
| US$119만 | 0.01% |
104,671
+18,958
| +22% | +US$21.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
KL
1096
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$118만 | 0.01% |
26,888
-3,342
| -11% | -US$14.8만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1097
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$2.75억
| US$118만 | 0.01% |
23,256
+2,764
| +13% | +US$14만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1098
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$1.9억
| US$117만 | 0.01% |
27,719
+4,065
| +17% | +US$15.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1099
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$117만 | 0.01% |
19,733
+634
| +3% | +US$3.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1100
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$117만 | 0.01% |
38,033
+5,762
| +18% | +US$16.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.