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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$77.2억
| US$133만 | 0.01% |
21,257
+12,706
| +149% | +US$76.4만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1027
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$32.2억
| US$133만 | 0.01% |
97,731
-4,290
| -4% | -US$5.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1028
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.8억
| US$133만 | 0.01% |
+42,424
| 신규 | +US$131만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
LK
1029
상장폐지됨
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$133만 | 0.01% |
33,699
+29,954
| +800% | +US$75.7만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1030
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$132만 | 0.01% |
62,741
+9,559
| +18% | +US$19.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1031
UGI
UGI
US$82.7억
| US$132만 | 0.01% |
29,252
-18,069
| -38% | -US$82.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1032
HealthEquity
HQY
US$81억
| US$132만 | 0.01% |
17,809
+16,235
| +1,031% | +US$101만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
EFL
1033
상장폐지됨
Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust Common Shares of Beneficial Interest
EFL
| US$132만 | 0.01% |
141,300
+107,700
| +321% | +US$100만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1034
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$132만 | 0.01% |
16,557
-26,586
| -62% | -US$205만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1035
Magna International
MGA
US$174억
| US$132만 | 0.01% |
23,959
-3,412
| -12% | -US$18.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FEI
1036
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$132만 | 0.01% |
110,203
-26,848
| -20% | -US$29.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1037
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$131만 | 0.01% |
19,439
+1,448
| +8% | +US$9.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1038
Chemed
CHE
US$67억
| US$131만 | 0.01% |
2,992
+483
| +19% | +US$20.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1039
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$130만 | 0.01% |
96,072
+35,099
| +58% | +US$42.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1040
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.34억
| US$130만 | 0.01% |
+49,620
| 신규 | +US$129만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
1041
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
| US$130만 | 0.01% |
24,188
+12,008
| +99% | +US$64.7만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
VMW
1042
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$130만 | 0.01% |
8,529
+1,203
| +16% | +US$18.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1043
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.93억
| US$129만 | 0.01% |
53,886
+1,983
| +4% | +US$4.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SGEN
1044
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$129만 | 0.01% |
11,294
+10,147
| +885% | +US$108만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1045
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8억
| US$129만 | 0.01% |
20,150
+3
| +0% | +US$184 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1046
Pool Corp
POOL
US$62.4억
| US$129만 | 0.01% |
6,058
-502
| -8% | -US$10.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1047
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.2억
| US$129만 | 0.01% |
32,642
-33,440
| -51% | -US$128만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1048
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.3억
| US$129만 | 0.01% |
23,549
+423
| +2% | +US$2.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1049
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$128만 | 0.01% |
+48,052
| 신규 | +US$128만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
1050
Cardlytics
CDLX
US$1089만
| US$128만 | 0.01% |
2,041
+2,003
| +5,271% | +US$97.9만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.