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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Synaptics
SYNA
US$46.7억
| US$140만 | 0.01% |
21,246
+20,049
| +1,675% | +US$106만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1002
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13.5억
| US$139만 | 0.01% |
41,799
-20,253
| -33% | -US$65.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1003
Ally Financial
ALLY
US$117억
| US$139만 | 0.01% |
45,436
-80,573
| -64% | -US$252만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1004
iShares US Energy ETF
IYE
US$18억
| US$138만 | 0.01% |
43,013
+2,599
| +6% | +US$8.21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1005
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.58억
| US$138만 | 0.01% |
28,926
+4,469
| +18% | +US$20.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1006
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.37억
| US$138만 | 0.01% |
120,498
+3,852
| +3% | +US$4.36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1007
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$138만 | 0.01% |
22,476
+3,370
| +18% | +US$18.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1008
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$137만 | 0.01% |
20,642
-242
| -1% | -US$1.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1009
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.13억
| US$137만 | 0.01% |
59,048
+12,087
| +26% | +US$27.8만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1010
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$217억
| US$137만 | 0.01% |
21,468
+2,921
| +16% | +US$18만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
1011
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.4억
| US$137만 | 0.01% |
39,507
+3,756
| +11% | +US$12.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1012
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$137만 | 0.01% |
17,040
-1,288
| -7% | -US$9.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1013
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.2억
| US$137만 | 0.01% |
91,375
-57,532
| -39% | -US$85.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1014
A.O. Smith
AOS
US$80.8억
| US$136만 | 0.01% |
28,637
+859
| +3% | +US$4.16만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1015
Robert Half
RHI
US$35.8억
| US$136만 | 0.01% |
21,502
-2,790
| -11% | -US$16.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1016
Cognizant
CTSH
US$313억
| US$135만 | 0.01% |
21,816
+1,218
| +6% | +US$7.53만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1017
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$135만 | 0.01% |
72,375
-62,155
| -46% | -US$118만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BKI
1018
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$135만 | 0.01% |
20,956
+1,392
| +7% | +US$8.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1019
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.72억
| US$135만 | 0.01% |
50,731
-3,851
| -7% | -US$9.9만 |
2019 Q3
1분기
|
|
1020
Americold
COLD
US$40.2억
| US$135만 | 0.01% |
38,383
+5,816
| +18% | +US$21.4만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1021
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$134만 | 0.01% |
23,095
-2,335
| -9% | -US$13.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1022
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.77억
| US$134만 | 0.01% |
50,186
+18,093
| +56% | +US$47.2만 |
2019 Q3
1분기
|
|
1023
Cadence Design Systems
CDNS
US$904억
| US$134만 | 0.01% |
19,348
+1,218
| +7% | +US$8.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1024
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.8억
| US$134만 | 0.01% |
97,657
+5,562
| +6% | +US$7.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1025
Erie Indemnity
ERIE
US$128억
| US$133만 | 0.01% |
8,028
-40
| -0.5% | -US$7.06천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.