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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Synaptics
SYNA
US$46.5億
| US$140萬 | 0.01% |
21,246
+20,049
| +1,675% | +US$106萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1002
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.9億
| US$139萬 | 0.01% |
41,799
-20,253
| -33% | -US$65.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1003
Ally Financial
ALLY
US$120億
| US$139萬 | 0.01% |
45,436
-80,573
| -64% | -US$252萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1004
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.4億
| US$138萬 | 0.01% |
43,013
+2,599
| +6% | +US$8.21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1005
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.53億
| US$138萬 | 0.01% |
28,926
+4,469
| +18% | +US$20.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1006
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.33億
| US$138萬 | 0.01% |
120,498
+3,852
| +3% | +US$4.36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1007
CBRE Group
CBRE
US$380億
| US$138萬 | 0.01% |
22,476
+3,370
| +18% | +US$18.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1008
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164億
| US$137萬 | 0.01% |
20,642
-242
| -1% | -US$1.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1009
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.12億
| US$137萬 | 0.01% |
59,048
+12,087
| +26% | +US$27.8萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1010
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$137萬 | 0.01% |
21,468
+2,921
| +16% | +US$18萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1011
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3億
| US$137萬 | 0.01% |
39,507
+3,756
| +11% | +US$12.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1012
Cooper Companies
COO
US$117億
| US$137萬 | 0.01% |
17,040
-1,288
| -7% | -US$9.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1013
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17億
| US$137萬 | 0.01% |
91,375
-57,532
| -39% | -US$85.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1014
A.O. Smith
AOS
US$84.9億
| US$136萬 | 0.01% |
28,637
+859
| +3% | +US$4.16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1015
Robert Half
RHI
US$38.6億
| US$136萬 | 0.01% |
21,502
-2,790
| -11% | -US$16.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1016
Cognizant
CTSH
US$332億
| US$135萬 | 0.01% |
21,816
+1,218
| +6% | +US$7.53萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1017
Tractor Supply
TSCO
US$181億
| US$135萬 | 0.01% |
72,375
-62,155
| -46% | -US$118萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BKI
1018
已下市
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$135萬 | 0.01% |
20,956
+1,392
| +7% | +US$8.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1019
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.7億
| US$135萬 | 0.01% |
50,731
-3,851
| -7% | -US$9.9萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1020
Americold
COLD
US$40.6億
| US$135萬 | 0.01% |
38,383
+5,816
| +18% | +US$21.4萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1021
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$134萬 | 0.01% |
23,095
-2,335
| -9% | -US$13.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1022
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.74億
| US$134萬 | 0.01% |
50,186
+18,093
| +56% | +US$47.2萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1023
Cadence Design Systems
CDNS
US$853億
| US$134萬 | 0.01% |
19,348
+1,218
| +7% | +US$8.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1024
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.77億
| US$134萬 | 0.01% |
97,657
+5,562
| +6% | +US$7.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1025
Erie Indemnity
ERIE
US$134億
| US$133萬 | 0.01% |
8,028
-40
| -0.5% | -US$7,063 |
2017 Q1
11個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。