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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6億
| US$148萬 | 0.01% |
33,263
+3,190
| +11% | +US$14.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
977
Pan American Silver
PAAS
US$170億
| US$148萬 | 0.01% |
62,299
+43,058
| +224% | +US$79.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
978
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$147萬 | 0.01% |
14,441
-935
| -6% | -US$9.49萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
979
TransDigm Group
TDG
US$631億
| US$146萬 | 0.01% |
2,606
+353
| +16% | +US$19.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
980
Cirrus Logic
CRUS
US$55.4億
| US$146萬 | 0.01% |
17,713
+5,291
| +43% | +US$35.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
981
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.4億
| US$145萬 | 0.01% |
1,002
-69
| -6% | -US$10.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
982
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.2億
| US$145萬 | 0.01% |
11,263
-974
| -8% | -US$9.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
983
American International
AIG
US$434億
| US$145萬 | 0.01% |
28,172
-3,408
| -11% | -US$18.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
984
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3億
| US$144萬 | 0.01% |
25,308
-136,184
| -84% | -US$756萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
985
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
US$3046萬
| US$144萬 | 0.01% |
40,442
-1,873
| -4% | -US$6.4萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
986
已下市
Amedisys
AMED
| US$144萬 | 0.01% |
8,626
+5,896
| +216% | +US$87.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
987
Darden Restaurants
DRI
US$246億
| US$144萬 | 0.01% |
13,171
+1,154
| +10% | +US$13.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
988
Halliburton
HAL
US$277億
| US$143萬 | 0.01% |
58,580
-16,236
| -22% | -US$34.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
989
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.87億
| US$143萬 | 0.01% |
94,324
-3,065
| -3% | -US$4.47萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
990
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2億
| US$143萬 | 0.01% |
15,439
+233
| +2% | +US$2.08萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
991
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.9億
| US$142萬 | 0.01% |
57,072
+458
| +0.8% | +US$1.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
992
Essex Property Trust
ESS
US$182億
| US$142萬 | 0.01% |
4,715
+331
| +8% | +US$10.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
993
Take-Two Interactive
TTWO
US$389億
| US$142萬 | 0.01% |
11,578
+1,398
| +14% | +US$17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
994
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$7.48億
| US$142萬 | 0.01% |
33,635
+33,521
| +29,404% | +US$136萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
WBIN
995
已下市
WBI BullBear Trend Switch US Total Return ETF
WBIN
| US$141萬 | 0.01% |
72,149
-17,718
| -20% | -US$36萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
996
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1億
| US$141萬 | 0.01% |
47,826
+9,826
| +26% | +US$29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
GWPH
997
已下市
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$141萬 | 0.01% |
13,509
+7,925
| +142% | +US$88.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
998
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9億
| US$141萬 | 0.01% |
47,027
+7,100
| +18% | +US$21.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
999
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$140萬 | 0.01% |
15,644
+10,084
| +181% | +US$89.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1000
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.9億
| US$140萬 | 0.01% |
42,006
+41,714
| +14,286% | +US$135萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。