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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2563 M
| USD 1.48 M | 0.01% |
33,263
+3,190
| +11% | +USD 142 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
977
Pan American Silver
PAAS
USD 18.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
62,299
+43,058
| +224% | +USD 798 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
978
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1383 M
| USD 1.47 M | 0.01% |
14,441
-935
| -6% | -USD 94.9 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
979
TransDigm Group
TDG
USD 63.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.01% |
2,606
+353
| +16% | +USD 193 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
980
Cirrus Logic
CRUS
USD 5554 M
| USD 1.46 M | 0.01% |
17,713
+5,291
| +43% | +USD 358 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
981
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4219 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
1,002
-69
| -6% | -USD 102 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
982
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 2025 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
11,263
-974
| -8% | -USD 98.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
983
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
28,172
-3,408
| -11% | -USD 181 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
984
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1243 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
25,308
-136,184
| -84% | -USD 7.56 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
985
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
USD 30.8 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
40,442
-1,873
| -4% | -USD 64 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
986
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 1.44 M | 0.01% |
8,626
+5,896
| +216% | +USD 877 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
987
Darden Restaurants
DRI
USD 24.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
13,171
+1,154
| +10% | +USD 131 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
988
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
58,580
-16,236
| -22% | -USD 342 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
989
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 483 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
94,324
-3,065
| -3% | -USD 44.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
990
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 419 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
15,439
+233
| +2% | +USD 20.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
991
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1578 M
| USD 1.42 M | 0.01% |
57,072
+458
| +0.8% | +USD 11 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
992
Essex Property Trust
ESS
USD 17.5 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
4,715
+331
| +8% | +USD 105 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
993
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.6 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
11,578
+1,398
| +14% | +USD 170 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
994
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 756 M
| USD 1.42 M | 0.01% |
33,635
+33,521
| +29,404% | +USD 1.36 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
WBIN
995
Dejó de cotizar
WBI BullBear Trend Switch US Total Return ETF
WBIN
| USD 1.41 M | 0.01% |
72,149
-17,718
| -20% | -USD 360 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
996
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3752 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
47,826
+9,826
| +26% | +USD 290 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GWPH
997
Dejó de cotizar
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| USD 1.41 M | 0.01% |
13,509
+7,925
| +142% | +USD 889 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
998
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7166 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
47,027
+7,100
| +18% | +USD 213 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
999
Bread Financial
BFH
USD 4019 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
15,644
+10,084
| +181% | +USD 891 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1000
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
42,006
+41,714
| +14,286% | +USD 1.35 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.