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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 589 M
| USD 1.52 M | 0.01% |
44,360
-865
| -2% | -USD 28.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
952
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1159 M
| USD 1.52 M | 0.01% |
68,493
+776
| +1% | +USD 16.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
953
Apollo Global Management
APO
USD 66.2 mil M
| USD 1.52 M | 0.01% |
31,877
-769
| -2% | -USD 32.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SRC
954
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 1.52 M | 0.01% |
30,846
+1,194
| +4% | +USD 59.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
955
Compass Minerals
CMP
USD 926 M
| USD 1.51 M | 0.01% |
24,826
-2,227
| -8% | -USD 126 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
956
Corpay
CPAY
USD 26.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
5,251
+195
| +4% | +USD 57.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
957
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 421 M
| USD 1.51 M | 0.01% |
47,539
+2,401
| +5% | +USD 75.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
958
Freeport-McMoran
FCX
USD 97.8 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
114,998
-47,529
| -29% | -USD 522 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
959
Sun Communities
SUI
USD 14.3 mil M
| USD 1.51 M | 0.01% |
10,033
-262
| -3% | -USD 40.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
960
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
21,080
+9,253
| +78% | +USD 630 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
961
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
29,018
+7,231
| +33% | +USD 374 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
962
Rio Tinto
RIO
USD 142 mil M
| USD 1.5 M | 0.01% |
25,280
+39
| +0.2% | +USD 2.12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
963
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.5 M | 0.01% |
13,953
-76
| -0.5% | -USD 7.54 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ALXN
964
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 1.5 M | 0.01% |
13,857
+2,532
| +22% | +USD 271 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JPS
965
Dejó de cotizar
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| USD 1.5 M | 0.01% |
149,055
+5,762
| +4% | +USD 57.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
966
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.2 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
12,449
+1,593
| +15% | +USD 196 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
967
Hasbro
HAS
USD 15.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
14,123
-347
| -2% | -USD 36.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
968
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4595 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
41,288
-3,173
| -7% | -USD 117 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
969
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
USD 232 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
163,830
-19,285
| -11% | -USD 179 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
970
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1631 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
33,507
+4,350
| +15% | +USD 186 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
971
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1690 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
149,904
-26,879
| -15% | -USD 253 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
972
CoStar Group
CSGP
USD 13.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
24,790
+3,420
| +16% | +USD 200 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
973
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1806 M
| USD 1.48 M | 0.01% |
68,428
-4,535
| -6% | -USD 95.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSJK
974
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| USD 1.48 M | 0.01% |
61,752
-75,246
| -55% | -USD 1.8 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
975
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 1.48 M | 0.01% |
52,440
+5,274
| +11% | +USD 140 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.