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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.89億
| $152万 | 0.01% |
44,360
-865
| -2% | -$2.85万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
952
Piedmont Realty Trust
PDM
$11.6億
| $152万 | 0.01% |
68,493
+776
| +1% | +$1.67万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
953
Apollo Global Management
APO
$663億
| $152万 | 0.01% |
31,877
-769
| -2% | -$3.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SRC
954
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $152万 | 0.01% |
30,846
+1,194
| +4% | +$5.94万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
955
Compass Minerals
CMP
$9.22億
| $151万 | 0.01% |
24,826
-2,227
| -8% | -$12.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
956
Corpay
CPAY
$269億
| $151万 | 0.01% |
5,251
+195
| +4% | +$5.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
957
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.2億
| $151万 | 0.01% |
47,539
+2,401
| +5% | +$7.57万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
958
Freeport-McMoran
FCX
$977億
| $151万 | 0.01% |
114,998
-47,529
| -29% | -$52.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
959
Sun Communities
SUI
$142億
| $151万 | 0.01% |
10,033
-262
| -3% | -$4.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
960
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$181億
| $150万 | 0.01% |
21,080
+9,253
| +78% | +$63万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
961
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $150万 | 0.01% |
29,018
+7,231
| +33% | +$37.4万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
962
Rio Tinto
RIO
$1416億
| $150万 | 0.01% |
25,280
+39
| +0.2% | +$2,116 |
2016 Q2
14四半期
|
|
963
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $150万 | 0.01% |
13,953
-76
| -0.5% | -$7,544 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ALXN
964
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $150万 | 0.01% |
13,857
+2,532
| +22% | +$27.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JPS
965
上場廃止
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| $150万 | 0.01% |
149,055
+5,762
| +4% | +$5.78万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
966
Digital Realty Trust
DLR
$649億
| $149万 | 0.01% |
12,449
+1,593
| +15% | +$19.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
967
Hasbro
HAS
$156億
| $149万 | 0.01% |
14,123
-347
| -2% | -$3.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
968
Flagstar Bank National Association
FLG
$46.3億
| $149万 | 0.01% |
41,288
-3,173
| -7% | -$11.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
969
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
$2.32億
| $149万 | 0.01% |
163,830
-19,285
| -11% | -$17.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
970
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.3億
| $149万 | 0.01% |
33,507
+4,350
| +15% | +$18.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
971
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$16.9億
| $149万 | 0.01% |
149,904
-26,879
| -15% | -$25.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
972
CoStar Group
CSGP
$134億
| $148万 | 0.01% |
24,790
+3,420
| +16% | +$20万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
973
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$18.3億
| $148万 | 0.01% |
68,428
-4,535
| -6% | -$9.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BSJK
974
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| $148万 | 0.01% |
61,752
-75,246
| -55% | -$180万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
975
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $148万 | 0.01% |
52,440
+5,274
| +11% | +$14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。