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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.89억
| US$152만 | 0.01% |
44,360
-865
| -2% | -US$2.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
952
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.6억
| US$152만 | 0.01% |
68,493
+776
| +1% | +US$1.67만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
953
Apollo Global Management
APO
US$664억
| US$152만 | 0.01% |
31,877
-769
| -2% | -US$3.28만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SRC
954
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$152만 | 0.01% |
30,846
+1,194
| +4% | +US$5.94만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
955
Compass Minerals
CMP
US$9.2억
| US$151만 | 0.01% |
24,826
-2,227
| -8% | -US$12.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
956
Corpay
CPAY
US$268억
| US$151만 | 0.01% |
5,251
+195
| +4% | +US$5.75만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
957
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.2억
| US$151만 | 0.01% |
47,539
+2,401
| +5% | +US$7.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
958
Freeport-McMoran
FCX
US$982억
| US$151만 | 0.01% |
114,998
-47,529
| -29% | -US$52.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
959
Sun Communities
SUI
US$143억
| US$151만 | 0.01% |
10,033
-262
| -3% | -US$4.08만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
960
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$150만 | 0.01% |
21,080
+9,253
| +78% | +US$63만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
961
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$150만 | 0.01% |
29,018
+7,231
| +33% | +US$37.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
962
Rio Tinto
RIO
US$1412억
| US$150만 | 0.01% |
25,280
+39
| +0.2% | +US$2.12천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
963
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$150만 | 0.01% |
13,953
-76
| -0.5% | -US$7.54천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ALXN
964
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$150만 | 0.01% |
13,857
+2,532
| +22% | +US$27.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JPS
965
상장폐지됨
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$150만 | 0.01% |
149,055
+5,762
| +4% | +US$5.78만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
966
Digital Realty Trust
DLR
US$651억
| US$149만 | 0.01% |
12,449
+1,593
| +15% | +US$19.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
967
Hasbro
HAS
US$156억
| US$149만 | 0.01% |
14,123
-347
| -2% | -US$3.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
968
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.1억
| US$149만 | 0.01% |
41,288
-3,173
| -7% | -US$11.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
969
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$2.32억
| US$149만 | 0.01% |
163,830
-19,285
| -11% | -US$17.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
970
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.3억
| US$149만 | 0.01% |
33,507
+4,350
| +15% | +US$18.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
971
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.9억
| US$149만 | 0.01% |
149,904
-26,879
| -15% | -US$25.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
972
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$148만 | 0.01% |
24,790
+3,420
| +16% | +US$20만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
973
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18.1억
| US$148만 | 0.01% |
68,428
-4,535
| -6% | -US$9.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BSJK
974
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$148만 | 0.01% |
61,752
-75,246
| -55% | -US$180만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
975
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$148만 | 0.01% |
52,440
+5,274
| +11% | +US$14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.