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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.5억
| US$148만 | 0.01% |
33,263
+3,190
| +11% | +US$14.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
977
Pan American Silver
PAAS
US$182억
| US$148만 | 0.01% |
62,299
+43,058
| +224% | +US$79.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
978
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.8억
| US$147만 | 0.01% |
14,441
-935
| -6% | -US$9.49만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
979
TransDigm Group
TDG
US$631억
| US$146만 | 0.01% |
2,606
+353
| +16% | +US$19.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
980
Cirrus Logic
CRUS
US$54.9억
| US$146만 | 0.01% |
17,713
+5,291
| +43% | +US$35.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
981
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42억
| US$145만 | 0.01% |
1,002
-69
| -6% | -US$10.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
982
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$20억
| US$145만 | 0.01% |
11,263
-974
| -8% | -US$9.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
983
American International
AIG
US$426억
| US$145만 | 0.01% |
28,172
-3,408
| -11% | -US$18.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
984
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$144만 | 0.01% |
25,308
-136,184
| -84% | -US$756만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
985
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
US$3084만
| US$144만 | 0.01% |
40,442
-1,873
| -4% | -US$6.4만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
986
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$144만 | 0.01% |
8,626
+5,896
| +216% | +US$87.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
987
Darden Restaurants
DRI
US$241억
| US$144만 | 0.01% |
13,171
+1,154
| +10% | +US$13.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
988
Halliburton
HAL
US$280억
| US$143만 | 0.01% |
58,580
-16,236
| -22% | -US$34.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
989
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.83억
| US$143만 | 0.01% |
94,324
-3,065
| -3% | -US$4.47만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
990
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
| US$143만 | 0.01% |
15,439
+233
| +2% | +US$2.08만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
991
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$142만 | 0.01% |
57,072
+458
| +0.8% | +US$1.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
992
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$142만 | 0.01% |
4,715
+331
| +8% | +US$10.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
993
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$142만 | 0.01% |
11,578
+1,398
| +14% | +US$17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
994
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$7.57억
| US$142만 | 0.01% |
33,635
+33,521
| +29,404% | +US$136만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
WBIN
995
상장폐지됨
WBI BullBear Trend Switch US Total Return ETF
WBIN
| US$141만 | 0.01% |
72,149
-17,718
| -20% | -US$36만 |
2019 Q3
1분기
|
|
996
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.7억
| US$141만 | 0.01% |
47,826
+9,826
| +26% | +US$29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GWPH
997
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$141만 | 0.01% |
13,509
+7,925
| +142% | +US$88.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
998
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$141만 | 0.01% |
47,027
+7,100
| +18% | +US$21.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
999
Bread Financial
BFH
US$40.9억
| US$140만 | 0.01% |
15,644
+10,084
| +181% | +US$89.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1000
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$140만 | 0.01% |
42,006
+41,714
| +14,286% | +US$135만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.