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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares US Home Construction ETF
ITB
$25.7億
| $148万 | 0.01% |
33,263
+3,190
| +11% | +$14.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
977
Pan American Silver
PAAS
$183億
| $148万 | 0.01% |
62,299
+43,058
| +224% | +$79.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
978
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13.8億
| $147万 | 0.01% |
14,441
-935
| -6% | -$9.49万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
979
TransDigm Group
TDG
$637億
| $146万 | 0.01% |
2,606
+353
| +16% | +$19.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
980
Cirrus Logic
CRUS
$55.2億
| $146万 | 0.01% |
17,713
+5,291
| +43% | +$35.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
981
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42億
| $145万 | 0.01% |
1,002
-69
| -6% | -$10.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
982
Sarepta Therapeutics
SRPT
$20.1億
| $145万 | 0.01% |
11,263
-974
| -8% | -$9.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
983
American International
AIG
$428億
| $145万 | 0.01% |
28,172
-3,408
| -11% | -$18.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
984
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.4億
| $144万 | 0.01% |
25,308
-136,184
| -84% | -$756万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
985
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
$3084万
| $144万 | 0.01% |
40,442
-1,873
| -4% | -$6.4万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
986
上場廃止
Amedisys
AMED
| $144万 | 0.01% |
8,626
+5,896
| +216% | +$87.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
987
Darden Restaurants
DRI
$243億
| $144万 | 0.01% |
13,171
+1,154
| +10% | +$13.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
988
Halliburton
HAL
$279億
| $143万 | 0.01% |
58,580
-16,236
| -22% | -$34.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
989
Advent Convertible and Income Fund
AVK
$4.84億
| $143万 | 0.01% |
94,324
-3,065
| -3% | -$4.47万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
990
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
$4.19億
| $143万 | 0.01% |
15,439
+233
| +2% | +$2.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
991
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.8億
| $142万 | 0.01% |
57,072
+458
| +0.8% | +$1.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
992
Essex Property Trust
ESS
$176億
| $142万 | 0.01% |
4,715
+331
| +8% | +$10.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
993
Take-Two Interactive
TTWO
$388億
| $142万 | 0.01% |
11,578
+1,398
| +14% | +$17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
994
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$7.57億
| $142万 | 0.01% |
33,635
+33,521
| +29,404% | +$136万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
WBIN
995
上場廃止
WBI BullBear Trend Switch US Total Return ETF
WBIN
| $141万 | 0.01% |
72,149
-17,718
| -20% | -$36万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
996
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37.7億
| $141万 | 0.01% |
47,826
+9,826
| +26% | +$29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
GWPH
997
上場廃止
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| $141万 | 0.01% |
13,509
+7,925
| +142% | +$88.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
998
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.7億
| $141万 | 0.01% |
47,027
+7,100
| +18% | +$21.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
999
Bread Financial
BFH
$41.4億
| $140万 | 0.01% |
15,644
+10,084
| +181% | +$89.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1000
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.8億
| $140万 | 0.01% |
42,006
+41,714
| +14,286% | +$135万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。