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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$77.3億
| $133万 | 0.01% |
21,257
+12,706
| +149% | +$76.4万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1027
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$32.3億
| $133万 | 0.01% |
97,731
-4,290
| -4% | -$5.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1028
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.8億
| $133万 | 0.01% |
+42,424
| 新規 | +$131万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
LK
1029
上場廃止
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| $133万 | 0.01% |
33,699
+29,954
| +800% | +$75.7万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1030
Medical Properties Trust
MPT
$15.7億
| $132万 | 0.01% |
62,741
+9,559
| +18% | +$19.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1031
UGI
UGI
$82.7億
| $132万 | 0.01% |
29,252
-18,069
| -38% | -$82.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1032
HealthEquity
HQY
$81億
| $132万 | 0.01% |
17,809
+16,235
| +1,031% | +$101万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
EFL
1033
上場廃止
Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust Common Shares of Beneficial Interest
EFL
| $132万 | 0.01% |
141,300
+107,700
| +321% | +$100万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1034
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.62億
| $132万 | 0.01% |
16,557
-26,586
| -62% | -$205万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1035
Magna International
MGA
$171億
| $132万 | 0.01% |
23,959
-3,412
| -12% | -$18.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FEI
1036
上場廃止
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| $132万 | 0.01% |
110,203
-26,848
| -20% | -$29.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1037
Brown-Forman Class B
BF.B
$129億
| $131万 | 0.01% |
19,439
+1,448
| +8% | +$9.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1038
Chemed
CHE
$66.8億
| $131万 | 0.01% |
2,992
+483
| +19% | +$20.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1039
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $130万 | 0.01% |
96,072
+35,099
| +58% | +$42.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1040
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.33億
| $130万 | 0.01% |
+49,620
| 新規 | +$129万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
1041
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $130万 | 0.01% |
24,188
+12,008
| +99% | +$64.7万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
VMW
1042
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $130万 | 0.01% |
8,529
+1,203
| +16% | +$18.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1043
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.93億
| $129万 | 0.01% |
53,886
+1,983
| +4% | +$4.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SGEN
1044
上場廃止
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| $129万 | 0.01% |
11,294
+10,147
| +885% | +$108万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1045
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.9億
| $129万 | 0.01% |
20,150
+3
| +0% | +$184 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1046
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $129万 | 0.01% |
6,058
-502
| -8% | -$10.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1047
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$28.2億
| $129万 | 0.01% |
32,642
-33,440
| -51% | -$128万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1048
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.2億
| $129万 | 0.01% |
23,549
+423
| +2% | +$2.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1049
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $128万 | 0.01% |
+48,052
| 新規 | +$128万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
1050
Cardlytics
CDLX
$1066万
| $128万 | 0.01% |
2,041
+2,003
| +5,271% | +$97.9万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。