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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7733 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
21,257
+12,706
| +149% | +USD 764 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1027
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3233 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
97,731
-4,290
| -4% | -USD 56.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1028
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1279 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
+42,424
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
LK
1029
Dejó de cotizar
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| USD 1.33 M | 0.01% |
33,699
+29,954
| +800% | +USD 757 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1030
Medical Properties Trust
MPT
USD 1571 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
62,741
+9,559
| +18% | +USD 194 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1031
UGI
UGI
USD 8271 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
29,252
-18,069
| -38% | -USD 828 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1032
HealthEquity
HQY
USD 8096 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
17,809
+16,235
| +1,031% | +USD 1.01 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
EFL
1033
Dejó de cotizar
Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust Common Shares of Beneficial Interest
EFL
| USD 1.32 M | 0.01% |
141,300
+107,700
| +321% | +USD 1000 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1034
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 462 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
16,557
-26,586
| -62% | -USD 2.05 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1035
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
23,959
-3,412
| -12% | -USD 185 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FEI
1036
Dejó de cotizar
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| USD 1.32 M | 0.01% |
110,203
-26,848
| -20% | -USD 298 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1037
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.9 mil M
| USD 1.31 M | 0.01% |
19,439
+1,448
| +8% | +USD 94 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1038
Chemed
CHE
USD 6684 M
| USD 1.31 M | 0.01% |
2,992
+483
| +19% | +USD 203 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1039
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.3 M | 0.01% |
96,072
+35,099
| +58% | +USD 428 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1040
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 833 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
+49,620
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1041
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5038 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
24,188
+12,008
| +99% | +USD 647 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
VMW
1042
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 1.3 M | 0.01% |
8,529
+1,203
| +16% | +USD 189 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1043
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 393 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
53,886
+1,983
| +4% | +USD 46.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SGEN
1044
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 1.29 M | 0.01% |
11,294
+10,147
| +885% | +USD 1.08 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1045
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1889 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
20,150
+3
| +0% | +USD 184 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1046
Pool Corp
POOL
USD 6267 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
6,058
-502
| -8% | -USD 104 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1047
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2823 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
32,642
-33,440
| -51% | -USD 1.28 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1048
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4216 M
| USD 1.29 M | 0.01% |
23,549
+423
| +2% | +USD 23.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1049
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 993 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
+48,052
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1050
Cardlytics
CDLX
USD 10.7 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
2,041
+2,003
| +5,271% | +USD 979 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.