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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,73 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
21.257
+12.706
| +149% | +US$ 764 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1027
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,23 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
97.731
-4.290
| -4% | -US$ 56,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1028
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,28 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
+42.424
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
LK
1029
Deslistada
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
33.699
+29.954
| +800% | +US$ 757 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1030
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,57 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
62.741
+9.559
| +18% | +US$ 194 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1031
UGI
UGI
US$ 8,27 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
29.252
-18.069
| -38% | -US$ 828 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1032
HealthEquity
HQY
US$ 8,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
17.809
+16.235
| +1.031% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
EFL
1033
Deslistada
Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust Common Shares of Beneficial Interest
EFL
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
141.300
+107.700
| +321% | +US$ 1000 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1034
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 462 mi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
16.557
-26.586
| -62% | -US$ 2,05 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1035
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
23.959
-3.412
| -12% | -US$ 185 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FEI
1036
Deslistada
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
110.203
-26.848
| -20% | -US$ 298 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1037
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,9 bi
| US$ 1,31 mi | 0,01% |
19.439
+1.448
| +8% | +US$ 94 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1038
Chemed
CHE
US$ 6,68 bi
| US$ 1,31 mi | 0,01% |
2.992
+483
| +19% | +US$ 203 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1039
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
96.072
+35.099
| +58% | +US$ 428 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1040
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 833 mi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
+49.620
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1041
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
24.188
+12.008
| +99% | +US$ 647 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
VMW
1042
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
8.529
+1.203
| +16% | +US$ 189 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1043
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 393 mi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
53.886
+1.983
| +4% | +US$ 46,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SGEN
1044
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
11.294
+10.147
| +885% | +US$ 1,08 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1045
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,89 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
20.150
+3
| +0% | +US$ 184 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1046
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
6.058
-502
| -8% | -US$ 104 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1047
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,82 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
32.642
-33.440
| -51% | -US$ 1,28 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1048
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,22 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
23.549
+423
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1049
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 993 mi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
+48.052
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1050
Cardlytics
CDLX
US$ 10,7 mi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
2.041
+2.003
| +5.271% | +US$ 979 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.