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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
21.246
+20.049
| +1.675% | +US$ 1,06 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1002
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,35 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
41.799
-20.253
| -33% | -US$ 653 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1003
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
45.436
-80.573
| -64% | -US$ 2,52 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1004
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,81 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
43.013
+2.599
| +6% | +US$ 82,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1005
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 558 mi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
28.926
+4.469
| +18% | +US$ 208 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1006
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$ 537 mi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
120.498
+3.852
| +3% | +US$ 43,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1007
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
22.476
+3.370
| +18% | +US$ 187 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1008
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
20.642
-242
| -1% | -US$ 15,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1009
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 313 mi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
59.048
+12.087
| +26% | +US$ 278 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1010
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,7 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
21.468
+2.921
| +16% | +US$ 180 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1011
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,55 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
39.507
+3.756
| +11% | +US$ 125 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1012
Cooper Companies
COO
US$ 11,2 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
17.040
-1.288
| -7% | -US$ 97,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1013
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,72 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
91.375
-57.532
| -39% | -US$ 858 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1014
A.O. Smith
AOS
US$ 8,11 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
28.637
+859
| +3% | +US$ 41,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1015
Robert Half
RHI
US$ 3,55 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
21.502
-2.790
| -11% | -US$ 162 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1016
Cognizant
CTSH
US$ 31,3 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
21.816
+1.218
| +6% | +US$ 75,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1017
Tractor Supply
TSCO
US$ 17 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
72.375
-62.155
| -46% | -US$ 1,18 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BKI
1018
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
20.956
+1.392
| +7% | +US$ 86,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1019
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 273 mi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
50.731
-3.851
| -7% | -US$ 99,2 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1020
Americold
COLD
US$ 4,01 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
38.383
+5.816
| +18% | +US$ 214 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1021
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
23.095
-2.335
| -9% | -US$ 136 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1022
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$ 176 mi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
50.186
+18.093
| +56% | +US$ 472 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1023
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
19.348
+1.218
| +7% | +US$ 81,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1024
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
97.657
+5.562
| +6% | +US$ 74,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1025
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
8.028
-40
| -0,5% | -US$ 7,06 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.