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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Synaptics
SYNA
USD 4665 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
21,246
+20,049
| +1,675% | +USD 1.06 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1002
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1352 M
| USD 1.39 M | 0.01% |
41,799
-20,253
| -33% | -USD 653 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1003
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
45,436
-80,573
| -64% | -USD 2.52 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1004
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1806 M
| USD 1.38 M | 0.01% |
43,013
+2,599
| +6% | +USD 82.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1005
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 558 M
| USD 1.38 M | 0.01% |
28,926
+4,469
| +18% | +USD 208 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1006
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
USD 537 M
| USD 1.38 M | 0.01% |
120,498
+3,852
| +3% | +USD 43.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1007
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
22,476
+3,370
| +18% | +USD 187 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1008
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
20,642
-242
| -1% | -USD 15.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1009
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 313 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
59,048
+12,087
| +26% | +USD 278 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1010
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.7 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
21,468
+2,921
| +16% | +USD 180 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1011
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5548 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
39,507
+3,756
| +11% | +USD 125 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1012
Cooper Companies
COO
USD 11.2 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
17,040
-1,288
| -7% | -USD 97.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1013
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1724 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
91,375
-57,532
| -39% | -USD 858 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1014
A.O. Smith
AOS
USD 8107 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
28,637
+859
| +3% | +USD 41.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1015
Robert Half
RHI
USD 3546 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
21,502
-2,790
| -11% | -USD 162 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1016
Cognizant
CTSH
USD 31.3 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
21,816
+1,218
| +6% | +USD 75.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1017
Tractor Supply
TSCO
USD 17 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
72,375
-62,155
| -46% | -USD 1.18 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BKI
1018
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 1.35 M | 0.01% |
20,956
+1,392
| +7% | +USD 86.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1019
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 273 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
50,731
-3,851
| -7% | -USD 99.2 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1020
Americold
COLD
USD 4008 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
38,383
+5,816
| +18% | +USD 214 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1021
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
23,095
-2,335
| -9% | -USD 136 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1022
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
USD 176 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
50,186
+18,093
| +56% | +USD 472 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1023
Cadence Design Systems
CDNS
USD 89.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
19,348
+1,218
| +7% | +USD 81.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1024
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 281 M
| USD 1.34 M | 0.01% |
97,657
+5,562
| +6% | +USD 74.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1025
Erie Indemnity
ERIE
USD 12.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.01% |
8,028
-40
| -0.5% | -USD 7.06 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.