Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Jacobs Solutions
J
US$ 16,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
17.252
+9.997
| +138% | +US$ 757 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1052
Generac Holdings
GNRC
US$ 12 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
12.730
-488
| -4% | -US$ 45,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1053
Suncor Energy
SU
US$ 92,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
38.947
+769
| +2% | +US$ 24 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LPT
1054
Deslistada
Liberty Property Trust
LPT
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
21.227
+5.057
| +31% | +US$ 290 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1055
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$ 254 mi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
159.373
+6.239
| +4% | +US$ 49,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1056
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
19.546
-6.268
| -24% | -US$ 400 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1057
New Oriental
EDU
US$ 9,22 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
10.484
+415
| +4% | +US$ 49,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1058
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$ 211 mi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
23.652
+3.835
| +19% | +US$ 204 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1059
Hawkins
HWKN
US$ 2,72 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
55.054
+29.240
| +113% | +US$ 619 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1060
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,25 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
24.897
+12.978
| +109% | +US$ 623 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1061
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$ 545 mi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
72.236
+4.338
| +6% | +US$ 71,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1062
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$ 159 mi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
61.294
+14.299
| +30% | +US$ 293 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1063
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 854 mi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
39.534
+1.195
| +3% | +US$ 38,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1064
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,9 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
35.640
+1.750
| +5% | +US$ 58,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1065
STAG Industrial
STAG
US$ 7,03 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
39.625
-853
| -2% | -US$ 26,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1066
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,5 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
36.761
-1.247
| -3% | -US$ 39,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1067
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,47 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
7.927
+4.556
| +135% | +US$ 688 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1068
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
65.764
-4.578
| -7% | -US$ 84,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1069
Tanger
SKT
US$ 4,06 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
84.493
+5.689
| +7% | +US$ 89 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1070
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,55 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
51.346
+249
| +0,5% | +US$ 5,42 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1071
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 16,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
41.467
-3.258
| -7% | -US$ 97,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1072
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,09 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
36.785
+7.228
| +24% | +US$ 230 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1073
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
13.270
+10.656
| +408% | +US$ 885 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1074
HSBC
HSBC
US$ 321 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
31.530
+1.966
| +7% | +US$ 74,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1075
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,89 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
22.000
+1.512
| +7% | +US$ 79,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.