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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Jacobs Solutions
J
US$167억
| US$128만 | 0.01% |
17,252
+9,997
| +138% | +US$75.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1052
Generac Holdings
GNRC
US$120억
| US$128만 | 0.01% |
12,730
-488
| -4% | -US$4.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1053
Suncor Energy
SU
US$924억
| US$128만 | 0.01% |
38,947
+769
| +2% | +US$2.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LPT
1054
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$128만 | 0.01% |
21,227
+5,057
| +31% | +US$29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1055
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.54억
| US$127만 | 0.01% |
159,373
+6,239
| +4% | +US$4.96만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1056
Evergy
EVRG
US$192억
| US$127만 | 0.01% |
19,546
-6,268
| -24% | -US$40만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1057
New Oriental
EDU
US$92.2억
| US$127만 | 0.01% |
10,484
+415
| +4% | +US$4.96만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1058
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.11억
| US$126만 | 0.01% |
23,652
+3,835
| +19% | +US$20.4만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
1059
Hawkins
HWKN
US$27.2억
| US$126만 | 0.01% |
55,054
+29,240
| +113% | +US$61.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1060
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.5억
| US$126만 | 0.01% |
24,897
+12,978
| +109% | +US$62.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1061
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.45억
| US$126만 | 0.01% |
72,236
+4,338
| +6% | +US$7.12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1062
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.59억
| US$126만 | 0.01% |
61,294
+14,299
| +30% | +US$29.3만 |
2019 Q3
1분기
|
|
1063
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55억
| US$125만 | 0.01% |
39,534
+1,195
| +3% | +US$3.82만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1064
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109억
| US$125만 | 0.01% |
35,640
+1,750
| +5% | +US$5.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1065
STAG Industrial
STAG
US$70.3억
| US$125만 | 0.01% |
39,625
-853
| -2% | -US$2.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1066
Steel Dynamics
STLD
US$355억
| US$125만 | 0.01% |
36,761
-1,247
| -3% | -US$3.98만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1067
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.7억
| US$125만 | 0.01% |
7,927
+4,556
| +135% | +US$68.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1068
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11억
| US$125만 | 0.01% |
65,764
-4,578
| -7% | -US$8.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1069
Tanger
SKT
US$40.6억
| US$124만 | 0.01% |
84,493
+5,689
| +7% | +US$8.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1070
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.6억
| US$124만 | 0.01% |
51,346
+249
| +0.5% | +US$5.42천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1071
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$168억
| US$124만 | 0.01% |
41,467
-3,258
| -7% | -US$9.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1072
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.9억
| US$123만 | 0.01% |
36,785
+7,228
| +24% | +US$23만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1073
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$123만 | 0.01% |
13,270
+10,656
| +408% | +US$88.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1074
HSBC
HSBC
US$3211억
| US$123만 | 0.01% |
31,530
+1,966
| +7% | +US$7.46만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1075
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.9억
| US$123만 | 0.01% |
22,000
+1,512
| +7% | +US$7.95만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.