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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
17.252
+9.997
| +138 % | +756.570 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1052
Generac Holdings
GNRC
11,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
12.730
-488
| -4 % | -45.430 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1053
Suncor Energy
SU
92,3 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
38.947
+769
| +2 % | +24.001 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LPT
1054
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
21.227
+5.057
| +31 % | +289.747 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1055
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
255 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
159.373
+6.239
| +4 % | +49.597 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1056
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
19.546
-6.268
| -24 % | -399.716 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1057
New Oriental
EDU
9,26 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
10.484
+415
| +4 % | +49.616 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1058
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
211 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
23.652
+3.835
| +19 % | +204.325 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1059
Hawkins
HWKN
2,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
55.054
+29.240
| +113 % | +618.818 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1060
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,25 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
24.897
+12.978
| +109 % | +623.336 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1061
abrdn Life Sciences Investors
HQL
546 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
72.236
+4.338
| +6 % | +71.197 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1062
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
159 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
61.294
+14.299
| +30 % | +293.460 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
1063
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
39.534
+1.195
| +3 % | +38.206 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1064
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
35.640
+1.750
| +5 % | +58.093 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1065
STAG Industrial
STAG
7,03 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
39.625
-853
| -2 % | -26.148 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1066
Steel Dynamics
STLD
35,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
36.761
-1.247
| -3 % | -39.807 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1067
Euronet Worldwide
EEFT
2,48 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
7.927
+4.556
| +135 % | +687.720 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1068
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
65.764
-4.578
| -7 % | -84.151 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1069
Tanger
SKT
4,06 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
84.493
+5.689
| +7 % | +88.986 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1070
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,55 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
51.346
+249
| +0,5 % | +5.416 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1071
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,9 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,01 % |
41.467
-3.258
| -7 % | -97.604 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1072
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,09 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
36.785
+7.228
| +24 % | +229.634 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1073
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
13.270
+10.656
| +408 % | +884.816 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1074
HSBC
HSBC
321 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
31.530
+1.966
| +7 % | +74.558 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1075
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,91 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
22.000
+1.512
| +7 % | +79.525 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .