Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
61.808
+10.240
| +20 % | +185.293 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1102
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
358 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
51.095
+483
| +1 % | +10.929 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1103
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,19 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
31.500
+601
| +2 % | +22.013 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1104
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
487 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
46.176
-141
| -0,3 % | -3.547 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1105
CACI
CACI
13,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
4.653
-393
| -8 % | -91.467 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1106
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
10.368
+1.591
| +18 % | +174.497 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1107
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
271 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
56.509
-3.360
| -6 % | -67.336 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1108
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
62.302
+6.876
| +12 % | +118.030 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1109
American States Water
AWR
3,26 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
13.317
-826
| -6 % | -73.175 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1110
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
101.187
+1.513
| +2 % | +18.780 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1111
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,75 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
32.214
+12.654
| +65 % | +435.758 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1112
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
14.545
-1.438
| -9 % | -115.827 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1113
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
20.794
-268
| -1 % | -14.781 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1114
Aptiv
APTV
9,21 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
12.037
-5.994
| -33 % | -548.928 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1115
Oshkosh
OSK
8,37 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
12.047
+445
| +4 % | +38.349 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1116
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
418 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
44.423
+4.791
| +12 % | +122.468 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1117
iShares Global Energy ETF
IXC
3,31 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
36.891
-20.796
| -36 % | -637.587 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1118
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
39.391
-458
| -1 % | -13.120 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1119
VanEck Short Muni ETF
SMB
373 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
63.554
-666
| -1 % | -11.826 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1120
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
8.833
-504
| -5 % | -63.133 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1121
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
281 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
50.295
+3.057
| +6 % | +67.350 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1122
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,38 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
80.209
+9.866
| +14 % | +131.358 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1123
Penguin Solutions Inc
PENG
2,99 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
58.804
+56.818
| +2.861 % | +880.031 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1124
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,67 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
74.975
-1.436
| -2 % | -20.836 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1125
Waters Corp
WAT
44,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
4.761
+3.267
| +219 % | +721.607 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .