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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
61,808
+10,240
| +20% | +USD 185 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1102
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
USD 358 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
51,095
+483
| +1% | +USD 10.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1103
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3194 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
31,500
+601
| +2% | +USD 22 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1104
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 487 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
46,176
-141
| -0.3% | -USD 3.55 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1105
CACI
CACI
USD 13.8 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
4,653
-393
| -8% | -USD 91.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1106
Atmos Energy
ATO
USD 28.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
10,368
+1,591
| +18% | +USD 174 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1107
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
USD 271 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
56,509
-3,360
| -6% | -USD 67.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1108
Barrick Mining
B
USD 67.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
62,302
+6,876
| +12% | +USD 118 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1109
American States Water
AWR
USD 3256 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
13,317
-826
| -6% | -USD 73.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1110
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 1.15 M | 0.01% |
101,187
+1,513
| +2% | +USD 18.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1111
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1749 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
32,214
+12,654
| +65% | +USD 436 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1112
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
14,545
-1,438
| -9% | -USD 116 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1113
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3444 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
20,794
-268
| -1% | -USD 14.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1114
Aptiv
APTV
USD 9206 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
12,037
-5,994
| -33% | -USD 549 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1115
Oshkosh
OSK
USD 8368 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
12,047
+445
| +4% | +USD 38.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1116
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
USD 418 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
44,423
+4,791
| +12% | +USD 122 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1117
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3313 M
| USD 1.14 M | 0.01% |
36,891
-20,796
| -36% | -USD 638 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1118
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1288 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
39,391
-458
| -1% | -USD 13.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1119
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 373 M
| USD 1.13 M | 0.01% |
63,554
-666
| -1% | -USD 11.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1120
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
8,833
-504
| -5% | -USD 63.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1121
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
USD 281 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
50,295
+3,057
| +6% | +USD 67.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1122
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2383 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
80,209
+9,866
| +14% | +USD 131 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1123
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2992 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
58,804
+56,818
| +2,861% | +USD 880 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1124
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2667 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
74,975
-1,436
| -2% | -USD 20.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1125
Waters Corp
WAT
USD 44.9 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
4,761
+3,267
| +219% | +USD 722 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.