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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $117万 | 0.01% |
61,808
+10,240
| +20% | +$18.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1102
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
$3.58億
| $117万 | 0.01% |
51,095
+483
| +1% | +$1.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1103
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.9億
| $117万 | 0.01% |
31,500
+601
| +2% | +$2.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1104
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
$4.87億
| $116万 | 0.01% |
46,176
-141
| -0.3% | -$3,547 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1105
CACI
CACI
$138億
| $116万 | 0.01% |
4,653
-393
| -8% | -$9.15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1106
Atmos Energy
ATO
$282億
| $116万 | 0.01% |
10,368
+1,591
| +18% | +$17.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1107
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
$2.71億
| $116万 | 0.01% |
56,509
-3,360
| -6% | -$6.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1108
Barrick Mining
B
$671億
| $116万 | 0.01% |
62,302
+6,876
| +12% | +$11.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1109
American States Water
AWR
$32.6億
| $116万 | 0.01% |
13,317
-826
| -6% | -$7.32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1110
上場廃止
US Steel
X
| $115万 | 0.01% |
101,187
+1,513
| +2% | +$1.88万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1111
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$17.5億
| $115万 | 0.01% |
32,214
+12,654
| +65% | +$43.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1112
Royal Bank of Canada
RY
$2797億
| $115万 | 0.01% |
14,545
-1,438
| -9% | -$11.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1113
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.4億
| $115万 | 0.01% |
20,794
-268
| -1% | -$1.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1114
Aptiv
APTV
$92.1億
| $114万 | 0.01% |
12,037
-5,994
| -33% | -$54.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1115
Oshkosh
OSK
$83.7億
| $114万 | 0.01% |
12,047
+445
| +4% | +$3.83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1116
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
$4.18億
| $114万 | 0.01% |
44,423
+4,791
| +12% | +$12.2万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1117
iShares Global Energy ETF
IXC
$33.1億
| $114万 | 0.01% |
36,891
-20,796
| -36% | -$63.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1118
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $113万 | 0.01% |
39,391
-458
| -1% | -$1.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1119
VanEck Short Muni ETF
SMB
$3.73億
| $113万 | 0.01% |
63,554
-666
| -1% | -$1.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1120
Five Below
FIVE
$123億
| $113万 | 0.01% |
8,833
-504
| -5% | -$6.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1121
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
$2.81億
| $112万 | 0.01% |
50,295
+3,057
| +6% | +$6.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1122
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.8億
| $112万 | 0.01% |
80,209
+9,866
| +14% | +$13.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1123
Penguin Solutions Inc
PENG
$29.9億
| $112万 | 0.01% |
58,804
+56,818
| +2,861% | +$88万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1124
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.7億
| $111万 | 0.01% |
74,975
-1,436
| -2% | -$2.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1125
Waters Corp
WAT
$449億
| $111万 | 0.01% |
4,761
+3,267
| +219% | +$72.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。