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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Sonoco
SON
$50.4億
| $111万 | 0.01% |
17,956
+2,083
| +13% | +$12.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1127
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
$3.99億
| $111万 | 0.01% |
21,872
-72,176
| -77% | -$353万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1128
Raymond James Financial
RJF
$299億
| $110万 | 0.01% |
18,509
+950
| +5% | +$5.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1129
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.8億
| $110万 | 0.01% |
26,673
+20,747
| +350% | +$82.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1130
International Flavors & Fragrances
IFF
$232億
| $110万 | 0.01% |
8,500
+1,686
| +25% | +$21.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1131
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$15.6億
| $110万 | 0.01% |
40,399
+12,478
| +45% | +$33.3万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1132
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
$3.4億
| $110万 | 0.01% |
81,585
-1,890
| -2% | -$2.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1133
Thor Industries
THO
$34.3億
| $109万 | 0.01% |
14,718
+3,096
| +27% | +$20万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1134
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $109万 | 0.01% |
19,399
-2,080
| -10% | -$10.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1135
Newmont
NEM
$1235億
| $109万 | 0.01% |
25,077
-2,137
| -8% | -$8.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1136
Manulife Financial
MFC
$749億
| $109万 | 0.01% |
53,634
-11,672
| -18% | -$22.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1137
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
$1.49億
| $109万 | 0.01% |
54,767
+5,772
| +12% | +$11.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1138
上場廃止
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
XRLV
| $109万 | 0.01% |
26,354
+493
| +2% | +$1.97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1139
GDS Holdings
GDS
$47.2億
| $108万 | 0.01% |
21,026
+19,214
| +1,060% | +$86.1万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1140
Hilton Worldwide
HLT
$815億
| $108万 | 0.01% |
9,786
-22,592
| -70% | -$227万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1141
Scorpio Tankers
STNG
$41.6億
| $108万 | 0.01% |
27,576
+27,423
| +17,924% | +$93.8万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1142
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
$2.8億
| $108万 | 0.01% |
34,736
-31,916
| -48% | -$98.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1143
Moderna
MRNA
$981億
| $108万 | 0.01% |
55,207
+49,207
| +820% | +$87.3万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1144
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$9.19億
| $108万 | 0.01% |
98,052
-23,798
| -20% | -$25.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1145
Advance Auto Parts
AAP
$26.9億
| $108万 | 0.01% |
6,706
+158
| +2% | +$2.53万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1146
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1044億
| $107万 | 0.01% |
25,812
-1,436
| -5% | -$6.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1147
Boston Beer
SAM
$18.7億
| $107万 | 0.01% |
2,829
-1,322
| -32% | -$49.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1148
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$14.9億
| $107万 | 0.01% |
71,899
-55,060
| -43% | -$82.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1149
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.6億
| $107万 | 0.01% |
9,708
-257
| -3% | -$2.82万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1150
上場廃止
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| $107万 | 0.01% |
42,159
+21,729
| +106% | +$55万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。