で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Northern Trust
NTRS
$305億
| $102万 | 0.01% |
9,630
+6,444
| +202% | +$66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1177
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
$4.92億
| $102万 | 0.01% |
79,522
+6,900
| +10% | +$8.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1178
Global X MLP ETF
MLPA
$23.2億
| $102万 | 0.01% |
21,594
-11,862
| -35% | -$55.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1179
Reinsurance Group of America
RGA
$176億
| $102万 | 0.01% |
6,226
+764
| +14% | +$12.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1180
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$13.6億
| $101万 | 0.01% |
21,659
-706
| -3% | -$3.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1181
Western Digital
WDC
$1417億
| $101万 | 0.01% |
21,065
-47,900
| -69% | -$200万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1182
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
$4.49億
| $101万 | 0.01% |
58,419
-786
| -1% | -$1.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1183
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$80.6億
| $101万 | 0.01% |
23,795
+1,246
| +6% | +$4.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.08億
| $101万 | 0.01% |
31,580
-1,050
| -3% | -$3.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1185
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
$6.51億
| $101万 | 0.01% |
16,269
-7,850
| -33% | -$47.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1186
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.44億
| $100万 | 0.01% |
47,024
+5,115
| +12% | +$11.4万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1187
Digimarc Corp
DMRC
$1.68億
| $100万 | 0.01% |
29,866
-1,100
| -4% | -$3.94万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
1188
Amdocs
DOX
$64.3億
| $100万 | 0.01% |
13,857
-2,402
| -15% | -$16.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1189
Cheniere Energy
LNG
$587億
| $100万 | 0.01% |
16,367
-1,458
| -8% | -$8.97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1190
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
$2.79億
| $100万 | 0.01% |
68,929
-27,409
| -28% | -$40.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1191
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $100万 | 0.01% |
23,290
-290
| -1% | -$1.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1192
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
$2.69億
| $100万 | 0.01% |
64,838
-15,723
| -20% | -$23.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1193
Quest Diagnostics
DGX
$264億
| $100万 | 0.01% |
9,326
+629
| +7% | +$6.56万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1194
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $100万 | 0.01% |
6,847
+479
| +8% | +$6.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1195
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.8億
| $100万 | 0.01% |
13,542
+3,486
| +35% | +$24.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1196
Littelfuse
LFUS
$99億
| $100万 | 0.01% |
5,193
+32
| +0.6% | +$5,871 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1197
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.45億
| $99.4万 | 0.01% |
8,605
+2,561
| +42% | +$29.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1198
Edison International
EIX
$220億
| $99.3万 | 0.01% |
13,163
-35
| -0.3% | -$2,476 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1199
Hercules Capital
HTGC
$30.5億
| $98.8万 | 0.01% |
70,504
-7,883
| -10% | -$11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1200
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $98.8万 | 0.01% |
21,867
+4,973
| +29% | +$22.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。