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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Pembina Pipeline
PBA
$295億
| $95.3万 | 0.01% |
25,703
-131
| -0.5% | -$4,686 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1227
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.2億
| $95.2万 | 0.01% |
13,224
+2,272
| +21% | +$16.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1228
Lloyds Banking Group
LYG
$787億
| $95.1万 | 0.01% |
286,974
-5,250
| -2% | -$1.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1229
Martin Marietta Materials
MLM
$362億
| $94.9万 | 0.01% |
3,393
-388
| -10% | -$10.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1230
Western Alliance Bancorporation
WAL
$82.4億
| $94.9万 | 0.01% |
16,621
-289
| -2% | -$1.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1231
Old Dominion Freight Line
ODFL
$392億
| $94.8万 | 0.01% |
14,994
+7,068
| +89% | +$43.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1232
SolarEdge
SEDG
$20.4億
| $94.8万 | 0.01% |
9,960
-2,614
| -21% | -$22.4万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1233
ProShares Ultra QQQ
QLD
$145億
| $94.3万 | 0.01% |
61,888
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
1234
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $94万 | 0.01% |
12,873
+7,353
| +133% | +$60.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1235
CenterPoint Energy
CNP
$266億
| $93.9万 | 0.01% |
34,428
+10,361
| +43% | +$28.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1236
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
$8.06億
| $93.9万 | 0.01% |
69,228
+131
| +0.2% | +$1,756 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1237
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $93.8万 | 0.01% |
49,376
+2,860
| +6% | +$5.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1238
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.88億
| $93.7万 | 0.01% |
27,684
-249
| -0.9% | -$7,991 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1239
Amarin Corp
AMRN
$2.43億
| $93.5万 | 0.01% |
2,181
+492
| +29% | +$18.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1240
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.4億
| $93.3万 | 0.01% |
34,445
+450
| +1% | +$1.16万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1241
Boston Properties
BXP
$93.6億
| $93.2万 | 0.01% |
6,756
-237
| -3% | -$3.19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1242
Cognex
CGNX
$97.7億
| $93.1万 | 0.01% |
16,638
-1,974
| -11% | -$10.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1243
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
$10.8億
| $92.9万 | 0.01% |
103,817
+4,304
| +4% | +$3.68万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1244
United Bankshares
UBSI
$64.2億
| $92.9万 | 0.01% |
23,999
+1,106
| +5% | +$4.26万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
STOR
1245
上場廃止
STORE Capital Corporation
STOR
| $92.9万 | 0.01% |
24,937
+8,504
| +52% | +$32.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1246
Cronos Group
CRON
$12.5億
| $92.8万 | 0.01% |
121,127
+48,241
| +66% | +$36.9万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1247
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
$1.52億
| $92.7万 | 0.01% |
37,290
-963
| -3% | -$2.29万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1248
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
$6.06億
| $92.7万 | 0.01% |
60,901
+23,831
| +64% | +$36.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1249
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$85.8億
| $92.2万 | 0.01% |
13,238
-766
| -5% | -$5.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1250
AnaptysBio
ANAB
$14.3億
| $92万 | 0.01% |
56,602
-2
| -0% | -$47 |
2018 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。