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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Pembina Pipeline
PBA
US$295억
| US$95.3만 | 0.01% |
25,703
-131
| -0.5% | -US$4.69천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1227
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2억
| US$95.2만 | 0.01% |
13,224
+2,272
| +21% | +US$16.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1228
Lloyds Banking Group
LYG
US$787억
| US$95.1만 | 0.01% |
286,974
-5,250
| -2% | -US$1.59만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1229
Martin Marietta Materials
MLM
US$362억
| US$94.9만 | 0.01% |
3,393
-388
| -10% | -US$10.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1230
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.4억
| US$94.9만 | 0.01% |
16,621
-289
| -2% | -US$1.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1231
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392억
| US$94.8만 | 0.01% |
14,994
+7,068
| +89% | +US$43.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1232
SolarEdge
SEDG
US$20.4억
| US$94.8만 | 0.01% |
9,960
-2,614
| -21% | -US$22.4만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1233
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$145억
| US$94.3만 | 0.01% |
61,888
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1234
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$94만 | 0.01% |
12,873
+7,353
| +133% | +US$60.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1235
CenterPoint Energy
CNP
US$266억
| US$93.9만 | 0.01% |
34,428
+10,361
| +43% | +US$28.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1236
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.06억
| US$93.9만 | 0.01% |
69,228
+131
| +0.2% | +US$1.76천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1237
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$93.8만 | 0.01% |
49,376
+2,860
| +6% | +US$5.89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1238
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.88억
| US$93.7만 | 0.01% |
27,684
-249
| -0.9% | -US$7.99천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
1239
Amarin Corp
AMRN
US$2.43억
| US$93.5만 | 0.01% |
2,181
+492
| +29% | +US$18.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1240
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.4억
| US$93.3만 | 0.01% |
34,445
+450
| +1% | +US$1.16만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1241
Boston Properties
BXP
US$93.6억
| US$93.2만 | 0.01% |
6,756
-237
| -3% | -US$3.19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1242
Cognex
CGNX
US$97.7억
| US$93.1만 | 0.01% |
16,638
-1,974
| -11% | -US$10.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1243
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.8억
| US$92.9만 | 0.01% |
103,817
+4,304
| +4% | +US$3.68만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1244
United Bankshares
UBSI
US$64.2억
| US$92.9만 | 0.01% |
23,999
+1,106
| +5% | +US$4.26만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
STOR
1245
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$92.9만 | 0.01% |
24,937
+8,504
| +52% | +US$32.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1246
Cronos Group
CRON
US$12.5억
| US$92.8만 | 0.01% |
121,127
+48,241
| +66% | +US$36.9만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
1247
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.52억
| US$92.7만 | 0.01% |
37,290
-963
| -3% | -US$2.29만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1248
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.06억
| US$92.7만 | 0.01% |
60,901
+23,831
| +64% | +US$36.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1249
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8억
| US$92.2만 | 0.01% |
13,238
-766
| -5% | -US$5.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1250
AnaptysBio
ANAB
US$14.3억
| US$92만 | 0.01% |
56,602
-2
| -0% | -US$47 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.