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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Northern Trust
NTRS
US$305억
| US$102만 | 0.01% |
9,630
+6,444
| +202% | +US$66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1177
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.92억
| US$102만 | 0.01% |
79,522
+6,900
| +10% | +US$8.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1178
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.2억
| US$102만 | 0.01% |
21,594
-11,862
| -35% | -US$55.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1179
Reinsurance Group of America
RGA
US$176억
| US$102만 | 0.01% |
6,226
+764
| +14% | +US$12.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1180
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.6억
| US$101만 | 0.01% |
21,659
-706
| -3% | -US$3.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1181
Western Digital
WDC
US$1417억
| US$101만 | 0.01% |
21,065
-47,900
| -69% | -US$200만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1182
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.49억
| US$101만 | 0.01% |
58,419
-786
| -1% | -US$1.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1183
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.6억
| US$101만 | 0.01% |
23,795
+1,246
| +6% | +US$4.75만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.08억
| US$101만 | 0.01% |
31,580
-1,050
| -3% | -US$3.24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1185
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.51억
| US$101만 | 0.01% |
16,269
-7,850
| -33% | -US$47.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1186
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.44억
| US$100만 | 0.01% |
47,024
+5,115
| +12% | +US$11.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1187
Digimarc Corp
DMRC
US$1.68억
| US$100만 | 0.01% |
29,866
-1,100
| -4% | -US$3.94만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
1188
Amdocs
DOX
US$64.3억
| US$100만 | 0.01% |
13,857
-2,402
| -15% | -US$16.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1189
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$100만 | 0.01% |
16,367
-1,458
| -8% | -US$8.97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1190
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.79억
| US$100만 | 0.01% |
68,929
-27,409
| -28% | -US$40.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1191
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$100만 | 0.01% |
23,290
-290
| -1% | -US$1.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1192
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$2.69억
| US$100만 | 0.01% |
64,838
-15,723
| -20% | -US$23.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1193
Quest Diagnostics
DGX
US$264억
| US$100만 | 0.01% |
9,326
+629
| +7% | +US$6.56만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1194
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$100만 | 0.01% |
6,847
+479
| +8% | +US$6.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1195
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.8억
| US$100만 | 0.01% |
13,542
+3,486
| +35% | +US$24.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1196
Littelfuse
LFUS
US$99억
| US$100만 | 0.01% |
5,193
+32
| +0.6% | +US$5.87천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1197
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.45억
| US$99.4만 | 0.01% |
8,605
+2,561
| +42% | +US$29.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1198
Edison International
EIX
US$220억
| US$99.3만 | 0.01% |
13,163
-35
| -0.3% | -US$2.48천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1199
Hercules Capital
HTGC
US$30.5억
| US$98.8만 | 0.01% |
70,504
-7,883
| -10% | -US$11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1200
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$98.8만 | 0.01% |
21,867
+4,973
| +29% | +US$22.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.