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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Northern Trust
NTRS
US$ 30,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
9.630
+6.444
| +202% | +US$ 660 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1177
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 492 mi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
79.522
+6.900
| +10% | +US$ 88 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1178
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,32 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
21.594
-11.862
| -35% | -US$ 553 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1179
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
6.226
+764
| +14% | +US$ 124 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1180
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,36 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
21.659
-706
| -3% | -US$ 31,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1181
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
21.065
-47.900
| -69% | -US$ 2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1182
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 449 mi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
58.419
-786
| -1% | -US$ 12,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1183
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,06 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
23.795
+1.246
| +6% | +US$ 47,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 908 mi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
31.580
-1.050
| -3% | -US$ 32,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1185
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$ 651 mi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
16.269
-7.850
| -33% | -US$ 474 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1186
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 644 mi
| US$ 1 mi | 0,01% |
47.024
+5.115
| +12% | +US$ 114 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1187
Digimarc Corp
DMRC
US$ 168 mi
| US$ 1 mi | 0,01% |
29.866
-1.100
| -4% | -US$ 39,4 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1188
Amdocs
DOX
US$ 6,43 bi
| US$ 1 mi | 0,01% |
13.857
-2.402
| -15% | -US$ 164 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1189
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 1 mi | 0,01% |
16.367
-1.458
| -8% | -US$ 89,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1190
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$ 279 mi
| US$ 998 mil | 0,01% |
68.929
-27.409
| -28% | -US$ 407 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1191
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 997 mil | 0,01% |
23.290
-290
| -1% | -US$ 12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1192
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$ 269 mi
| US$ 996 mil | 0,01% |
64.838
-15.723
| -20% | -US$ 233 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1193
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 996 mil | 0,01% |
9.326
+629
| +7% | +US$ 65,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1194
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 996 mil | 0,01% |
6.847
+479
| +8% | +US$ 66,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1195
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,68 bi
| US$ 995 mil | 0,01% |
13.542
+3.486
| +35% | +US$ 249 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1196
Littelfuse
LFUS
US$ 9,9 bi
| US$ 995 mil | 0,01% |
5.193
+32
| +0,6% | +US$ 5,87 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1197
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 645 mi
| US$ 994 mil | 0,01% |
8.605
+2.561
| +42% | +US$ 297 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1198
Edison International
EIX
US$ 22 bi
| US$ 993 mil | 0,01% |
13.163
-35
| -0,3% | -US$ 2,48 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1199
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,05 bi
| US$ 988 mil | 0,01% |
70.504
-7.883
| -10% | -US$ 110 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1200
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 988 mil | 0,01% |
21.867
+4.973
| +29% | +US$ 229 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.