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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 521 mi
| US$ 986 mil | 0,01% |
24.510
-888
| -3% | -US$ 35,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1202
EQT Corp
EQT
US$ 33,8 bi
| US$ 985 mil | 0,01% |
90.371
+87.429
| +2.972% | +US$ 855 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1203
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 985 mil | 0,01% |
5.964
+4.566
| +327% | +US$ 918 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CHL
1204
Deslistada
China Mobile Limited
CHL
| US$ 985 mil | 0,01% |
23.305
-5.118
| -18% | -US$ 207 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1205
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 589 mi
| US$ 983 mil | 0,01% |
38.118
-26.703
| -41% | -US$ 650 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1206
AerCap
AER
US$ 23,2 bi
| US$ 982 mil | 0,01% |
15.978
+1.088
| +7% | +US$ 64 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1207
Ingredion
INGR
US$ 6,03 bi
| US$ 982 mil | 0,01% |
10.567
-3.021
| -22% | -US$ 254 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1208
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 981 mil | 0,01% |
16.145
+763
| +5% | +US$ 45,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1209
ZTO Express
ZTO
US$ 14,9 bi
| US$ 978 mil | 0,01% |
41.915
-2.887
| -6% | -US$ 62,4 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1210
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,98 bi
| US$ 973 mil | 0,01% |
61.034
+17.650
| +41% | +US$ 274 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1211
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| US$ 972 mil | 0,01% |
20.245
-220
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1212
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,2 bi
| US$ 969 mil | 0,01% |
19.979
-1.520
| -7% | -US$ 71,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HDS
1213
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 969 mil | 0,01% |
24.085
-1.094
| -4% | -US$ 43,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1214
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 967 mil | 0,01% |
400.084
+392.520
| +5.189% | +US$ 811 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1215
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,52 bi
| US$ 965 mil | 0,01% |
25.728
-22
| -0,1% | -US$ 828 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1216
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 961 mil | 0,01% |
23.669
+1.253
| +6% | +US$ 46,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1217
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| US$ 959 mil | 0,01% |
21.963
+11.613
| +112% | +US$ 484 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1218
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 566 mi
| US$ 958 mil | 0,01% |
20.233
-6.032
| -23% | -US$ 281 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 958 mil | 0,01% |
30.967
-3.872
| -11% | -US$ 120 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 956 mil | 0,01% |
34.970
+4.866
| +16% | +US$ 128 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1221
Williams Companies
WMB
US$ 89 bi
| US$ 956 mil | 0,01% |
40.302
-4.225
| -9% | -US$ 96,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1222
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,3 bi
| US$ 954 mil | 0,01% |
8.526
-1.662
| -16% | -US$ 183 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WPX
1223
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$ 954 mil | 0,01% |
69.531
+44.246
| +175% | +US$ 472 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1224
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 954 mil | 0,01% |
313.899
+286.993
| +1.067% | +US$ 815 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1225
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$ 292 mi
| US$ 953 mil | 0,01% |
65.144
+5.930
| +10% | +US$ 85,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.