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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.21억
| US$98.6만 | 0.01% |
24,510
-888
| -3% | -US$3.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1202
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$98.5만 | 0.01% |
90,371
+87,429
| +2,972% | +US$85.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1203
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$98.5만 | 0.01% |
5,964
+4,566
| +327% | +US$91.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CHL
1204
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$98.5만 | 0.01% |
23,305
-5,118
| -18% | -US$20.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1205
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.89억
| US$98.3만 | 0.01% |
38,118
-26,703
| -41% | -US$65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1206
AerCap
AER
US$232억
| US$98.2만 | 0.01% |
15,978
+1,088
| +7% | +US$6.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1207
Ingredion
INGR
US$60.3억
| US$98.2만 | 0.01% |
10,567
-3,021
| -22% | -US$25.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1208
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$98.1만 | 0.01% |
16,145
+763
| +5% | +US$4.58만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1209
ZTO Express
ZTO
US$149억
| US$97.8만 | 0.01% |
41,915
-2,887
| -6% | -US$6.24만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1210
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.8억
| US$97.3만 | 0.01% |
61,034
+17,650
| +41% | +US$27.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1211
Yum China
YUMC
US$150억
| US$97.2만 | 0.01% |
20,245
-220
| -1% | -US$9.8천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1212
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22억
| US$96.9만 | 0.01% |
19,979
-1,520
| -7% | -US$7.13만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
HDS
1213
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$96.9만 | 0.01% |
24,085
-1,094
| -4% | -US$4.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1214
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$96.7만 | 0.01% |
400,084
+392,520
| +5,189% | +US$81.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1215
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.2억
| US$96.5만 | 0.01% |
25,728
-22
| -0.1% | -US$828 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
1216
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$96.1만 | 0.01% |
23,669
+1,253
| +6% | +US$4.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1217
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$95.9만 | 0.01% |
21,963
+11,613
| +112% | +US$48.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1218
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.66억
| US$95.8만 | 0.01% |
20,233
-6,032
| -23% | -US$28.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$95.8만 | 0.01% |
30,967
-3,872
| -11% | -US$12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$95.6만 | 0.01% |
34,970
+4,866
| +16% | +US$12.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1221
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$95.6만 | 0.01% |
40,302
-4,225
| -9% | -US$9.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1222
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$95.4만 | 0.01% |
8,526
-1,662
| -16% | -US$18.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WPX
1223
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$95.4만 | 0.01% |
69,531
+44,246
| +175% | +US$47.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1224
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$95.4만 | 0.01% |
313,899
+286,993
| +1,067% | +US$81.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1225
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$2.92억
| US$95.3만 | 0.01% |
65,144
+5,930
| +10% | +US$8.56만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.