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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 521 M
| USD 986 k | 0.01% |
24,510
-888
| -3% | -USD 35.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1202
EQT Corp
EQT
USD 33.8 mil M
| USD 985 k | 0.01% |
90,371
+87,429
| +2,972% | +USD 855 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1203
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 985 k | 0.01% |
5,964
+4,566
| +327% | +USD 918 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CHL
1204
Dejó de cotizar
China Mobile Limited
CHL
| USD 985 k | 0.01% |
23,305
-5,118
| -18% | -USD 207 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1205
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 589 M
| USD 983 k | 0.01% |
38,118
-26,703
| -41% | -USD 650 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1206
AerCap
AER
USD 23.2 mil M
| USD 982 k | 0.01% |
15,978
+1,088
| +7% | +USD 64 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1207
Ingredion
INGR
USD 6034 M
| USD 982 k | 0.01% |
10,567
-3,021
| -22% | -USD 254 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1208
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 981 k | 0.01% |
16,145
+763
| +5% | +USD 45.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1209
ZTO Express
ZTO
USD 14.9 mil M
| USD 978 k | 0.01% |
41,915
-2,887
| -6% | -USD 62.4 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1210
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1985 M
| USD 973 k | 0.01% |
61,034
+17,650
| +41% | +USD 274 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1211
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 972 k | 0.01% |
20,245
-220
| -1% | -USD 9.8 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1212
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2204 M
| USD 969 k | 0.01% |
19,979
-1,520
| -7% | -USD 71.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HDS
1213
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 969 k | 0.01% |
24,085
-1,094
| -4% | -USD 43.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1214
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 967 k | 0.01% |
400,084
+392,520
| +5,189% | +USD 811 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1215
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5524 M
| USD 965 k | 0.01% |
25,728
-22
| -0.1% | -USD 828 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1216
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| USD 961 k | 0.01% |
23,669
+1,253
| +6% | +USD 46.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1217
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3790 M
| USD 959 k | 0.01% |
21,963
+11,613
| +112% | +USD 484 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1218
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 566 M
| USD 958 k | 0.01% |
20,233
-6,032
| -23% | -USD 281 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 958 k | 0.01% |
30,967
-3,872
| -11% | -USD 120 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 956 k | 0.01% |
34,970
+4,866
| +16% | +USD 128 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1221
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 956 k | 0.01% |
40,302
-4,225
| -9% | -USD 96.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1222
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.3 mil M
| USD 954 k | 0.01% |
8,526
-1,662
| -16% | -USD 183 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WPX
1223
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 954 k | 0.01% |
69,531
+44,246
| +175% | +USD 472 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1224
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 954 k | 0.01% |
313,899
+286,993
| +1,067% | +USD 815 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1225
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
USD 292 M
| USD 953 k | 0.01% |
65,144
+5,930
| +10% | +USD 85.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.