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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETFC
1151
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 1.07 M | 0.01% |
23,472
+13,263
| +130% | +USD 566 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1152
Bilibili
BILI
USD 5602 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
57,192
+680
| +1% | +USD 11 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
JHB
1153
Dejó de cotizar
Nuveen Corporate Income November 2021 Target Term Fund
JHB
| USD 1.06 M | 0.01% |
106,214
+73,885
| +229% | +USD 736 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1154
FMC
FMC
USD 782 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
10,612
+2,537
| +31% | +USD 236 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1155
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
38,590
+11,906
| +45% | +USD 329 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1156
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
USD 78.3 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
30,104
-1,445
| -5% | -USD 48.6 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1157
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
25,167
+14,728
| +141% | +USD 591 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1158
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1053 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
36,880
+3,133
| +9% | +USD 89.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1159
KKR & Co
KKR
USD 80.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
36,080
+2,817
| +8% | +USD 80.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CXP
1160
Dejó de cotizar
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| USD 1.05 M | 0.01% |
50,252
+2,745
| +6% | +USD 56.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1161
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1732 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
21,651
-14,180
| -40% | -USD 660 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1162
MFA Financial
MFA
USD 654 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
34,189
+7,542
| +28% | +USD 230 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1163
Pentair
PNR
USD 8436 M
| USD 1.05 M | 0.01% |
22,822
+1,830
| +9% | +USD 77.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1164
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
14,862
-5,270
| -26% | -USD 374 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1165
Comstock Resources
CRK
USD 4043 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
+126,716
| Nuevas | +USD 885 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1166
Brown & Brown
BRO
USD 23.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
26,399
-1,076
| -4% | -USD 40.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1167
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2556 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
99,437
+3,785
| +4% | +USD 38.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1168
Global X Social Media ETF
SOCL
USD 84.8 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
29,990
+3,200
| +12% | +USD 105 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1169
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
12,132
-3,535
| -23% | -USD 278 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1170
SPX Corp
SPXC
USD 8421 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
20,306
+12,219
| +151% | +USD 559 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1171
HCA Healthcare
HCA
USD 99.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
6,960
-4,153
| -37% | -USD 558 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1172
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
USD 546 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
39,208
+727
| +2% | +USD 18.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1173
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 796 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
13,608
-759
| -5% | -USD 58.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1174
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9338 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
18,997
+1,083
| +6% | +USD 55.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1175
Wabtec
WAB
USD 48.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
13,173
+5,014
| +61% | +USD 371 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.