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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETFC
1151
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$107만 | 0.01% |
23,472
+13,263
| +130% | +US$56.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1152
Bilibili
BILI
US$56억
| US$106만 | 0.01% |
57,192
+680
| +1% | +US$1.1만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
JHB
1153
상장폐지됨
Nuveen Corporate Income November 2021 Target Term Fund
JHB
| US$106만 | 0.01% |
106,214
+73,885
| +229% | +US$73.6만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
1154
FMC
FMC
US$7.84억
| US$106만 | 0.01% |
10,612
+2,537
| +31% | +US$23.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1155
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$106만 | 0.01% |
38,590
+11,906
| +45% | +US$32.9만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1156
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
US$7816만
| US$106만 | 0.01% |
30,104
-1,445
| -5% | -US$4.86만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
1157
US Foods
USFD
US$221억
| US$105만 | 0.01% |
25,167
+14,728
| +141% | +US$59.1만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
1158
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5억
| US$105만 | 0.01% |
36,880
+3,133
| +9% | +US$8.93만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1159
KKR & Co
KKR
US$807억
| US$105만 | 0.01% |
36,080
+2,817
| +8% | +US$8.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CXP
1160
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$105만 | 0.01% |
50,252
+2,745
| +6% | +US$5.63만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1161
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3억
| US$105만 | 0.01% |
21,651
-14,180
| -40% | -US$66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1162
MFA Financial
MFA
US$6.54억
| US$105만 | 0.01% |
34,189
+7,542
| +28% | +US$23만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1163
Pentair
PNR
US$84.4억
| US$105만 | 0.01% |
22,822
+1,830
| +9% | +US$7.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1164
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$104만 | 0.01% |
14,862
-5,270
| -26% | -US$37.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1165
Comstock Resources
CRK
US$40.4억
| US$104만 | 0.01% |
+126,716
| 신규 | +US$88.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
1166
Brown & Brown
BRO
US$236억
| US$104만 | 0.01% |
26,399
-1,076
| -4% | -US$4.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1167
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.7억
| US$104만 | 0.01% |
99,437
+3,785
| +4% | +US$3.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1168
Global X Social Media ETF
SOCL
US$8460만
| US$104만 | 0.01% |
29,990
+3,200
| +12% | +US$10.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1169
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$104만 | 0.01% |
12,132
-3,535
| -23% | -US$27.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1170
SPX Corp
SPXC
US$84.2억
| US$103만 | 0.01% |
20,306
+12,219
| +151% | +US$55.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1171
HCA Healthcare
HCA
US$994억
| US$103만 | 0.01% |
6,960
-4,153
| -37% | -US$55.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1172
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.46억
| US$103만 | 0.01% |
39,208
+727
| +2% | +US$1.89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1173
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.96억
| US$103만 | 0.01% |
13,608
-759
| -5% | -US$5.89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1174
iShares Global 100 ETF
IOO
US$93.4억
| US$102만 | 0.01% |
18,997
+1,083
| +6% | +US$5.58만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1175
Wabtec
WAB
US$488억
| US$102만 | 0.01% |
13,173
+5,014
| +61% | +US$37.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.