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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218억
| US$117만 | 0.01% |
61,808
+10,240
| +20% | +US$18.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1102
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
US$3.58억
| US$117만 | 0.01% |
51,095
+483
| +1% | +US$1.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1103
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.1억
| US$117만 | 0.01% |
31,500
+601
| +2% | +US$2.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1104
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.87억
| US$116만 | 0.01% |
46,176
-141
| -0.3% | -US$3.55천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1105
CACI
CACI
US$137억
| US$116만 | 0.01% |
4,653
-393
| -8% | -US$9.15만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1106
Atmos Energy
ATO
US$282억
| US$116만 | 0.01% |
10,368
+1,591
| +18% | +US$17.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1107
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$2.72억
| US$116만 | 0.01% |
56,509
-3,360
| -6% | -US$6.73만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1108
Barrick Mining
B
US$670억
| US$116만 | 0.01% |
62,302
+6,876
| +12% | +US$11.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1109
American States Water
AWR
US$32.7억
| US$116만 | 0.01% |
13,317
-826
| -6% | -US$7.32만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1110
상장폐지됨
US Steel
X
| US$115만 | 0.01% |
101,187
+1,513
| +2% | +US$1.88만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1111
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.6억
| US$115만 | 0.01% |
32,214
+12,654
| +65% | +US$43.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1112
Royal Bank of Canada
RY
US$2795억
| US$115만 | 0.01% |
14,545
-1,438
| -9% | -US$11.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1113
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$115만 | 0.01% |
20,794
-268
| -1% | -US$1.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1114
Aptiv
APTV
US$92.9억
| US$114만 | 0.01% |
12,037
-5,994
| -33% | -US$54.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1115
Oshkosh
OSK
US$83.7억
| US$114만 | 0.01% |
12,047
+445
| +4% | +US$3.83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1116
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19억
| US$114만 | 0.01% |
44,423
+4,791
| +12% | +US$12.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
1117
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.1억
| US$114만 | 0.01% |
36,891
-20,796
| -36% | -US$63.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1118
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$113만 | 0.01% |
39,391
-458
| -1% | -US$1.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1119
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.73억
| US$113만 | 0.01% |
63,554
-666
| -1% | -US$1.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1120
Five Below
FIVE
US$123억
| US$113만 | 0.01% |
8,833
-504
| -5% | -US$6.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1121
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$2.82억
| US$112만 | 0.01% |
50,295
+3,057
| +6% | +US$6.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1122
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$112만 | 0.01% |
80,209
+9,866
| +14% | +US$13.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1123
Penguin Solutions Inc
PENG
US$30.1억
| US$112만 | 0.01% |
58,804
+56,818
| +2,861% | +US$88만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
1124
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.7억
| US$111만 | 0.01% |
74,975
-1,436
| -2% | -US$2.08만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
1125
Waters Corp
WAT
US$450억
| US$111만 | 0.01% |
4,761
+3,267
| +219% | +US$72.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.