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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Northern Trust
NTRS
USD 30.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
9,630
+6,444
| +202% | +USD 660 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1177
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 492 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
79,522
+6,900
| +10% | +USD 88 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1178
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2319 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
21,594
-11,862
| -35% | -USD 553 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1179
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
6,226
+764
| +14% | +USD 124 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1180
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1358 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
21,659
-706
| -3% | -USD 31.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1181
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
21,065
-47,900
| -69% | -USD 2 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1182
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
USD 449 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
58,419
-786
| -1% | -USD 12.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1183
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8056 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
23,795
+1,246
| +6% | +USD 47.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 908 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
31,580
-1,050
| -3% | -USD 32.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1185
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 651 M
| USD 1.01 M | 0.01% |
16,269
-7,850
| -33% | -USD 474 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1186
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 644 M
| USD 1 M | 0.01% |
47,024
+5,115
| +12% | +USD 114 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1187
Digimarc Corp
DMRC
USD 168 M
| USD 1 M | 0.01% |
29,866
-1,100
| -4% | -USD 39.4 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1188
Amdocs
DOX
USD 6432 M
| USD 1 M | 0.01% |
13,857
-2,402
| -15% | -USD 164 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1189
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 1 M | 0.01% |
16,367
-1,458
| -8% | -USD 89.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1190
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
USD 279 M
| USD 998 k | 0.01% |
68,929
-27,409
| -28% | -USD 407 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1191
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 997 k | 0.01% |
23,290
-290
| -1% | -USD 12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1192
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
USD 269 M
| USD 996 k | 0.01% |
64,838
-15,723
| -20% | -USD 233 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1193
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.4 mil M
| USD 996 k | 0.01% |
9,326
+629
| +7% | +USD 65.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1194
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 996 k | 0.01% |
6,847
+479
| +8% | +USD 66.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1195
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1684 M
| USD 995 k | 0.01% |
13,542
+3,486
| +35% | +USD 249 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1196
Littelfuse
LFUS
USD 9897 M
| USD 995 k | 0.01% |
5,193
+32
| +0.6% | +USD 5.87 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1197
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 645 M
| USD 994 k | 0.01% |
8,605
+2,561
| +42% | +USD 297 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1198
Edison International
EIX
USD 22 mil M
| USD 993 k | 0.01% |
13,163
-35
| -0.3% | -USD 2.48 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1199
Hercules Capital
HTGC
USD 3045 M
| USD 988 k | 0.01% |
70,504
-7,883
| -10% | -USD 110 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1200
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 988 k | 0.01% |
21,867
+4,973
| +29% | +USD 229 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.