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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Northern Trust
NTRS
US$307億
| US$102萬 | 0.01% |
9,630
+6,444
| +202% | +US$66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1177
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.89億
| US$102萬 | 0.01% |
79,522
+6,900
| +10% | +US$8.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1178
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.4億
| US$102萬 | 0.01% |
21,594
-11,862
| -35% | -US$55.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1179
Reinsurance Group of America
RGA
US$172億
| US$102萬 | 0.01% |
6,226
+764
| +14% | +US$12.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1180
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.4億
| US$101萬 | 0.01% |
21,659
-706
| -3% | -US$3.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1181
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$101萬 | 0.01% |
21,065
-47,900
| -69% | -US$200萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1182
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.42億
| US$101萬 | 0.01% |
58,419
-786
| -1% | -US$1.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1183
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8億
| US$101萬 | 0.01% |
23,795
+1,246
| +6% | +US$4.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96億
| US$101萬 | 0.01% |
31,580
-1,050
| -3% | -US$3.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1185
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$6.61億
| US$101萬 | 0.01% |
16,269
-7,850
| -33% | -US$47.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1186
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.41億
| US$100萬 | 0.01% |
47,024
+5,115
| +12% | +US$11.4萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1187
Digimarc Corp
DMRC
US$1.64億
| US$100萬 | 0.01% |
29,866
-1,100
| -4% | -US$3.94萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
1188
Amdocs
DOX
US$65.5億
| US$100萬 | 0.01% |
13,857
-2,402
| -15% | -US$16.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1189
Cheniere Energy
LNG
US$617億
| US$100萬 | 0.01% |
16,367
-1,458
| -8% | -US$8.97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1190
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.76億
| US$100萬 | 0.01% |
68,929
-27,409
| -28% | -US$40.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1191
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$100萬 | 0.01% |
23,290
-290
| -1% | -US$1.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1192
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$2.74億
| US$100萬 | 0.01% |
64,838
-15,723
| -20% | -US$23.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1193
Quest Diagnostics
DGX
US$267億
| US$100萬 | 0.01% |
9,326
+629
| +7% | +US$6.56萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1194
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$100萬 | 0.01% |
6,847
+479
| +8% | +US$6.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1195
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.3億
| US$100萬 | 0.01% |
13,542
+3,486
| +35% | +US$24.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1196
Littelfuse
LFUS
US$89.2億
| US$100萬 | 0.01% |
5,193
+32
| +0.6% | +US$5,871 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1197
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.48億
| US$99.4萬 | 0.01% |
8,605
+2,561
| +42% | +US$29.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1198
Edison International
EIX
US$221億
| US$99.3萬 | 0.01% |
13,163
-35
| -0.3% | -US$2,476 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1199
Hercules Capital
HTGC
US$30.7億
| US$98.8萬 | 0.01% |
70,504
-7,883
| -10% | -US$11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1200
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$98.8萬 | 0.01% |
21,867
+4,973
| +29% | +US$22.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。