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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Pembina Pipeline
PBA
US$293億
| US$95.3萬 | 0.01% |
25,703
-131
| -0.5% | -US$4,686 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1227
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$95.2萬 | 0.01% |
13,224
+2,272
| +21% | +US$16.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1228
Lloyds Banking Group
LYG
US$764億
| US$95.1萬 | 0.01% |
286,974
-5,250
| -2% | -US$1.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1229
Martin Marietta Materials
MLM
US$360億
| US$94.9萬 | 0.01% |
3,393
-388
| -10% | -US$10.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1230
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83億
| US$94.9萬 | 0.01% |
16,621
-289
| -2% | -US$1.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1231
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379億
| US$94.8萬 | 0.01% |
14,994
+7,068
| +89% | +US$43.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1232
SolarEdge
SEDG
US$20.5億
| US$94.8萬 | 0.01% |
9,960
-2,614
| -21% | -US$22.4萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1233
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137億
| US$94.3萬 | 0.01% |
61,888
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
1234
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$94萬 | 0.01% |
12,873
+7,353
| +133% | +US$60.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1235
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$93.9萬 | 0.01% |
34,428
+10,361
| +43% | +US$28.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1236
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.09億
| US$93.9萬 | 0.01% |
69,228
+131
| +0.2% | +US$1,756 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1237
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$93.8萬 | 0.01% |
49,376
+2,860
| +6% | +US$5.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1238
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.96億
| US$93.7萬 | 0.01% |
27,684
-249
| -0.9% | -US$7,991 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1239
Amarin Corp
AMRN
US$2.49億
| US$93.5萬 | 0.01% |
2,181
+492
| +29% | +US$18.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1240
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1億
| US$93.3萬 | 0.01% |
34,445
+450
| +1% | +US$1.16萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1241
Boston Properties
BXP
US$99.1億
| US$93.2萬 | 0.01% |
6,756
-237
| -3% | -US$3.19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1242
Cognex
CGNX
US$93.4億
| US$93.1萬 | 0.01% |
16,638
-1,974
| -11% | -US$10.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1243
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.5億
| US$92.9萬 | 0.01% |
103,817
+4,304
| +4% | +US$3.68萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1244
United Bankshares
UBSI
US$66.3億
| US$92.9萬 | 0.01% |
23,999
+1,106
| +5% | +US$4.26萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
STOR
1245
已下市
STORE Capital Corporation
STOR
| US$92.9萬 | 0.01% |
24,937
+8,504
| +52% | +US$32.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1246
Cronos Group
CRON
US$12.3億
| US$92.8萬 | 0.01% |
121,127
+48,241
| +66% | +US$36.9萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1247
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.48億
| US$92.7萬 | 0.01% |
37,290
-963
| -3% | -US$2.29萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1248
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.1億
| US$92.7萬 | 0.01% |
60,901
+23,831
| +64% | +US$36.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1249
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4億
| US$92.2萬 | 0.01% |
13,238
-766
| -5% | -US$5.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1250
AnaptysBio
ANAB
US$14.6億
| US$92萬 | 0.01% |
56,602
-2
| -0% | -US$47 |
2018 Q4
4個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。