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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMRL
1276
已下市
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF
DMRL
| US$89萬 | 0.01% |
14,533
+6,652
| +84% | +US$39.1萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1277
Burlington
BURL
US$159億
| US$88.7萬 | 0.01% |
3,890
+74
| +2% | +US$1.55萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1278
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$3.73億
| US$88.7萬 | 0.01% |
45,965
+5,240
| +13% | +US$10萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1279
Lear
LEA
US$58.5億
| US$88.7萬 | 0.01% |
6,437
-710
| -10% | -US$8.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MRTX
1280
已下市
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$88.7萬 | 0.01% |
6,881
+6,877
| +171,925% | +US$66.3萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
1281
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DEEF
US$5524萬
| US$88.1萬 | 0.01% |
30,672
-3,262
| -10% | -US$9.14萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1282
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2億
| US$88萬 | 0.01% |
84,815
-48,289
| -36% | -US$48.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1283
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$87.8萬 | 0.01% |
27,019
+4,506
| +20% | +US$14萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1284
Paysign
PAYS
US$8.59億
| US$87.8萬 | 0.01% |
86,477
+20,812
| +32% | +US$21.9萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
1285
Campbell Soup
CPB
US$63.4億
| US$87.5萬 | 0.01% |
17,705
-693
| -4% | -US$3.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1286
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$5851萬
| US$87.2萬 | 0.01% |
41,310
+3,480
| +9% | +US$7.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1287
Hexcel
HXL
US$61.5億
| US$87萬 | 0.01% |
11,858
+1,645
| +16% | +US$12.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1288
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$9595萬
| US$86.9萬 | 0.01% |
16,920
+11,592
| +218% | +US$58.9萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1289
已下市
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$86.7萬 | 0.01% |
45,751
-1,464
| -3% | -US$2.68萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1290
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.5億
| US$86.5萬 | 0.01% |
+42,200
| 新 | +US$84.5萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
1291
Franklin Templeton
BEN
US$160億
| US$86.3萬 | 0.01% |
33,216
-21,011
| -39% | -US$57.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1292
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$1.89億
| US$86.3萬 | 0.01% |
39,408
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
1293
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.79億
| US$86.2萬 | 0.01% |
37,075
-4,440
| -11% | -US$9.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ABB
1294
已下市
ABB Ltd
ABB
| US$86.2萬 | 0.01% |
35,828
+1,879
| +6% | +US$4.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1295
AllianceBernstein
AB
US$32.4億
| US$86萬 | 0.01% |
28,431
+7,357
| +35% | +US$21.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1296
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.45億
| US$86萬 | 0.01% |
61,170
-40,141
| -40% | -US$56.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1297
已下市
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| US$85.9萬 | 0.01% |
55,153
-983
| -2% | -US$1.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1298
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.97億
| US$85.9萬 | 0.01% |
98,832
+11,475
| +13% | +US$9.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1299
Owens Corning
OC
US$92.1億
| US$85.9萬 | 0.01% |
13,187
+68
| +0.5% | +US$4,353 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
VAR
1300
已下市
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$85.8萬 | 0.01% |
6,051
+2,331
| +63% | +US$29.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。