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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.45億
| US$85.7萬 | 0.01% |
36,218
+11,749
| +48% | +US$28萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1302
Fair Isaac
FICO
US$176億
| US$85.3萬 | 0.01% |
2,278
+1,936
| +566% | +US$65.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1303
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5億
| US$85.3萬 | 0.01% |
8,028
+1,052
| +15% | +US$10.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1304
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.1億
| US$85.2萬 | 0.01% |
31,380
-21,830
| -41% | -US$57.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1305
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.52億
| US$85.1萬 | 0.01% |
35,795
+9,308
| +35% | +US$21.8萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
CLR
1306
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$85.1萬 | 0.01% |
24,820
+962
| +4% | +US$2.99萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1307
Guidewire Software
GWRE
US$155億
| US$84.9萬 | 0.01% |
7,734
+1,100
| +17% | +US$12.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$1.47億
| US$84.9萬 | 0.01% |
14,159
-1,008
| -7% | -US$5.83萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1309
Workday
WDAY
US$506億
| US$84.9萬 | 0.01% |
5,160
-126
| -2% | -US$2.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1310
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.83億
| US$84.8萬 | 0.01% |
8,198
-632
| -7% | -US$6.23萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1311
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.73億
| US$84.6萬 | 0.01% |
13,761
+1,996
| +17% | +US$11.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1312
RBC Bearings
RBC
US$149億
| US$84.5萬 | 0.01% |
5,343
+193
| +4% | +US$3.12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1313
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.62億
| US$84.5萬 | 0.01% |
44,328
+5,307
| +14% | +US$9.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1314
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.34億
| US$84.3萬 | 0.01% |
65,701
+15
| +0% | +US$188 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1315
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.03億
| US$84.1萬 | 0.01% |
62,854
+7,408
| +13% | +US$10.3萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1316
Centene
CNC
US$347億
| US$84.1萬 | 0.01% |
13,381
-1,516
| -10% | -US$8.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1317
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.81億
| US$84.1萬 | 0.01% |
10,885
+64
| +0.6% | +US$4,793 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1318
XPO
XPO
US$215億
| US$84萬 | 0.01% |
30,455
-5,228
| -15% | -US$14.4萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1319
Antero Resources
AR
US$123億
| US$83.7萬 | 0.01% |
293,538
+288,640
| +5,893% | +US$73.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1320
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$83.7萬 | 0.01% |
34,602
-8,391
| -20% | -US$20.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1321
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.58億
| US$83.7萬 | 0.01% |
12,925
-1,266
| -9% | -US$7.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1322
Nutrien
NTR
US$333億
| US$83.6萬 | 0.01% |
17,480
-283
| -2% | -US$1.37萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1323
SiriusXM
SIRI
US$93.1億
| US$83.6萬 | 0.01% |
11,689
-520
| -4% | -US$3.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1324
Entergy
ETR
US$513億
| US$83.5萬 | 0.01% |
13,938
+1,564
| +13% | +US$9.21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1325
Henry Schein
HSIC
US$94.7億
| US$83.5萬 | 0.01% |
12,529
+10,009
| +397% | +US$66.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。