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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$ 344 mi
| US$ 857 mil | 0,01% |
36.218
+11.749
| +48% | +US$ 280 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1302
Fair Isaac
FICO
US$ 17,2 bi
| US$ 853 mil | 0,01% |
2.278
+1.936
| +566% | +US$ 651 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1303
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,26 bi
| US$ 853 mil | 0,01% |
8.028
+1.052
| +15% | +US$ 108 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1304
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 714 mi
| US$ 852 mil | 0,01% |
31.380
-21.830
| -41% | -US$ 574 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1305
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 254 mi
| US$ 851 mil | 0,01% |
35.795
+9.308
| +35% | +US$ 218 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CLR
1306
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 851 mil | 0,01% |
24.820
+962
| +4% | +US$ 29,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1307
Guidewire Software
GWRE
US$ 14,9 bi
| US$ 849 mil | 0,01% |
7.734
+1.100
| +17% | +US$ 123 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$ 149 mi
| US$ 849 mil | 0,01% |
14.159
-1.008
| -7% | -US$ 58,3 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1309
Workday
WDAY
US$ 48,9 bi
| US$ 849 mil | 0,01% |
5.160
-126
| -2% | -US$ 20,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1310
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 394 mi
| US$ 848 mil | 0,01% |
8.198
-632
| -7% | -US$ 62,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1311
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 591 mi
| US$ 846 mil | 0,01% |
13.761
+1.996
| +17% | +US$ 119 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1312
RBC Bearings
RBC
US$ 16 bi
| US$ 845 mil | 0,01% |
5.343
+193
| +4% | +US$ 31,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1313
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$ 775 mi
| US$ 845 mil | 0,01% |
44.328
+5.307
| +14% | +US$ 96,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1314
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$ 436 mi
| US$ 843 mil | 0,01% |
65.701
+15
| +0% | +US$ 188 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1315
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 694 mi
| US$ 841 mil | 0,01% |
62.854
+7.408
| +13% | +US$ 103 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1316
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 841 mil | 0,01% |
13.381
-1.516
| -10% | -US$ 82,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1317
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 595 mi
| US$ 841 mil | 0,01% |
10.885
+64
| +0,6% | +US$ 4,79 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1318
XPO
XPO
US$ 22,1 bi
| US$ 840 mil | 0,01% |
30.455
-5.228
| -15% | -US$ 144 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1319
Antero Resources
AR
US$ 11,8 bi
| US$ 837 mil | 0,01% |
293.538
+288.640
| +5.893% | +US$ 737 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1320
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 837 mil | 0,01% |
34.602
-8.391
| -20% | -US$ 201 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1321
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 561 mi
| US$ 837 mil | 0,01% |
12.925
-1.266
| -9% | -US$ 77 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1322
Nutrien
NTR
US$ 32,5 bi
| US$ 836 mil | 0,01% |
17.480
-283
| -2% | -US$ 13,7 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1323
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 836 mil | 0,01% |
11.689
-520
| -4% | -US$ 35 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1324
Entergy
ETR
US$ 50,7 bi
| US$ 835 mil | 0,01% |
13.938
+1.564
| +13% | +US$ 92,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1325
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 835 mil | 0,01% |
12.529
+10.009
| +397% | +US$ 662 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.