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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,97 bi
| US$ 835 mil | 0,01% |
21.604
+1.692
| +8% | +US$ 62,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1327
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,69 bi
| US$ 834 mil | 0,01% |
25.366
-3.492
| -12% | -US$ 113 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BGG
1328
Deslistada
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$ 834 mil | 0,01% |
125.203
-7.237
| -5% | -US$ 44,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1329
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
US$ 112 mi
| US$ 833 mil | 0,01% |
41.032
+1.597
| +4% | +US$ 34 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1330
Middleby
MIDD
US$ 5,02 bi
| US$ 833 mil | 0,01% |
7.600
-476
| -6% | -US$ 54,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1331
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 833 mil | 0,01% |
68.447
+1.702
| +3% | +US$ 20,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1332
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
US$ 29,9 mi
| US$ 832 mil | 0,01% |
33.922
+25.091
| +284% | +US$ 569 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1333
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 202 mi
| US$ 832 mil | 0,01% |
33.339
-11.226
| -25% | -US$ 280 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1334
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$ 245 mi
| US$ 831 mil | 0,01% |
29.475
+727
| +3% | +US$ 19,5 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1335
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,99 bi
| US$ 828 mil | 0,01% |
10.533
-1.375
| -12% | -US$ 106 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1336
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 828 mil | 0,01% |
22.869
+11.419
| +100% | +US$ 398 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1337
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 828 mil | 0,01% |
20.137
+17.735
| +738% | +US$ 722 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1338
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 822 mil | 0,01% |
38.288
+13.751
| +56% | +US$ 295 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1339
Alaska Air
ALK
US$ 3,74 bi
| US$ 820 mil | 0,01% |
12.103
-417
| -3% | -US$ 28,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1340
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 820 mil | 0,01% |
3.912
+367
| +10% | +US$ 78,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1341
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,67 bi
| US$ 817 mil | 0,01% |
13.111
+5.375
| +69% | +US$ 318 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1342
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,74 bi
| US$ 817 mil | 0,01% |
8.273
+2.161
| +35% | +US$ 206 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RPAI
1343
Deslistada
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$ 817 mil | 0,01% |
60.924
-3.035
| -5% | -US$ 40,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1344
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 2 bi
| US$ 815 mil | 0,01% |
3.941
+238
| +6% | +US$ 44 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1345
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 811 mil | 0,01% |
25.275
+511
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1346
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,7 bi
| US$ 808 mil | 0,01% |
9.565
+446
| +5% | +US$ 33,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1347
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 807 mil | 0,01% |
7.812
-705
| -8% | -US$ 68,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1348
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 802 mil | 0,01% |
5.241
+561
| +12% | +US$ 77,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1349
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,49 bi
| US$ 801 mil | 0,01% |
20.699
+9.462
| +84% | +US$ 355 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1350
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,77 bi
| US$ 799 mil | 0,01% |
13.318
+967
| +8% | +US$ 55,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.