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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.7億
| $83.5万 | 0.01% |
21,604
+1,692
| +8% | +$6.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1327
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$16.9億
| $83.4万 | 0.01% |
25,366
-3,492
| -12% | -$11.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BGG
1328
上場廃止
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| $83.4万 | 0.01% |
125,203
-7,237
| -5% | -$4.44万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1329
Western Asset Mortgage Opportunity Fund
DMO
$1.12億
| $83.3万 | 0.01% |
41,032
+1,597
| +4% | +$3.4万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1330
Middleby
MIDD
$50.2億
| $83.3万 | 0.01% |
7,600
-476
| -6% | -$5.46万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1331
Sprott Physical Gold
PHYS
$148億
| $83.3万 | 0.01% |
68,447
+1,702
| +3% | +$2.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1332
First Trust Dow Jones International Internet ETF
FDNI
$2991万
| $83.2万 | 0.01% |
33,922
+25,091
| +284% | +$56.9万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
1333
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
$2.02億
| $83.2万 | 0.01% |
33,339
-11,226
| -25% | -$28万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1334
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
$2.45億
| $83.1万 | 0.01% |
29,475
+727
| +3% | +$1.95万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1335
Black Hills Corp
BKH
$59.9億
| $82.8万 | 0.01% |
10,533
-1,375
| -12% | -$10.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1336
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$184億
| $82.8万 | 0.01% |
22,869
+11,419
| +100% | +$39.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1337
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $82.8万 | 0.01% |
20,137
+17,735
| +738% | +$72.2万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1338
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $82.2万 | 0.01% |
38,288
+13,751
| +56% | +$29.5万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1339
Alaska Air
ALK
$37.4億
| $82万 | 0.01% |
12,103
-417
| -3% | -$2.85万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1340
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $82万 | 0.01% |
3,912
+367
| +10% | +$7.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1341
AMN Healthcare
AMN
$16.7億
| $81.7万 | 0.01% |
13,111
+5,375
| +69% | +$31.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1342
iShares MSCI World ETF
URTH
$87.4億
| $81.7万 | 0.01% |
8,273
+2,161
| +35% | +$20.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RPAI
1343
上場廃止
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| $81.7万 | 0.01% |
60,924
-3,035
| -5% | -$4.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1344
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
$20億
| $81.5万 | 0.01% |
3,941
+238
| +6% | +$4.4万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1345
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $81.1万 | 0.01% |
25,275
+511
| +2% | +$1.58万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1346
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$107億
| $80.8万 | 0.01% |
9,565
+446
| +5% | +$3.37万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1347
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $80.7万 | 0.01% |
7,812
-705
| -8% | -$6.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1348
Charles River Laboratories
CRL
$165億
| $80.2万 | 0.01% |
5,241
+561
| +12% | +$7.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1349
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$14.9億
| $80.1万 | 0.01% |
20,699
+9,462
| +84% | +$35.5万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1350
First Trust Water ETF
FIW
$17.7億
| $79.9万 | 0.01% |
13,318
+967
| +8% | +$5.55万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。