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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Prudential
PUK
$300億
| $76.7万 | 0.01% |
20,775
+2,393
| +13% | +$8.44万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1377
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$336億
| $76.3万 | 0.01% |
13,120
-23,920
| -65% | -$135万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1378
Bausch Health
BHC
$24.1億
| $75.8万 | 0.01% |
25,305
+818
| +3% | +$2.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1379
Entegris
ENTG
$226億
| $75.8万 | 0.01% |
15,165
+2,667
| +21% | +$12.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1380
Match Group
MTCH
$106億
| $75.8万 | 0.01% |
9,217
-2,906
| -24% | -$21.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1381
Agnico Eagle Mines
AEM
$949億
| $75.7万 | 0.01% |
12,302
-2,717
| -18% | -$15.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1382
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
$3.91億
| $75.7万 | 0.01% |
13,266
-47
| -0.4% | -$2,482 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
VTA
1383
上場廃止
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| $75.6万 | 0.01% |
66,637
-9,186
| -12% | -$10.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1384
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
$6.7億
| $75.5万 | 0.01% |
98,457
-40,029
| -29% | -$29.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SOLY
1385
上場廃止
Soliton, Inc.
SOLY
| $75.5万 | 0.01% |
68,721
+7,802
| +13% | +$8.94万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
1386
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.86億
| $75.4万 | 0.01% |
39,233
-183
| -0.5% | -$3,489 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1387
Idacorp
IDA
$80.2億
| $75.3万 | 0.01% |
7,049
-1,146
| -14% | -$12.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ZNGA
1388
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $75.2万 | 0.01% |
122,873
+8,287
| +7% | +$5.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1389
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
$1.06億
| $75.1万 | 0.01% |
31,597
+109
| +0.3% | +$2,498 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1390
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
$5.23億
| $74.9万 | 0.01% |
19,378
+82
| +0.4% | +$3,021 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1391
Goodyear
GT
$12.4億
| $74.7万 | 0.01% |
48,083
-17,002
| -26% | -$26.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1392
Nice
NICE
$67.4億
| $74.6万 | 0.01% |
4,811
-430
| -8% | -$6.56万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1393
Icahn Enterprises
IEP
$43.7億
| $74.5万 | 0.01% |
12,103
+1,764
| +17% | +$11.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1394
ManpowerGroup
MAN
$20.8億
| $74.5万 | 0.01% |
7,648
-320
| -4% | -$2.93万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1395
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
$1.37億
| $74.5万 | 0.01% |
17,283
-2,048
| -11% | -$8.5万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1396
Nokia
NOK
$518億
| $74.4万 | 0.01% |
200,922
-33,194
| -14% | -$13.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1397
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$136億
| $74.3万 | 0.01% |
15,638
-10,699
| -41% | -$46.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1398
Clough Global Equity Fund
GLQ
$1.39億
| $74.2万 | 0.01% |
61,450
+1,900
| +3% | +$2.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1399
Dana Inc
DAN
$31.3億
| $74.1万 | 0.01% |
40,707
+10,616
| +35% | +$17.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1400
Madison Square Garden
MSGS
$99.3億
| $74.1万 | 0.01% |
3,527
+140
| +4% | +$2.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。