で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
$2.95億
| $73.7万 | 0.01% |
70,917
+214
| +0.3% | +$2,126 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1402
RELX
RELX
$680億
| $73.6万 | 0.01% |
29,128
+3,651
| +14% | +$8.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1403
Chatham Lodging
CLDT
$6.67億
| $73.5万 | 0.01% |
40,098
+6,591
| +20% | +$11.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1404
Dolby
DLB
$58.6億
| $73.5万 | 0.01% |
10,675
+366
| +4% | +$2.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WORK
1405
上場廃止
Slack Technologies, Inc.
WORK
| $73.4万 | 0.01% |
32,707
+10,094
| +45% | +$22.5万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1406
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$32.4億
| $73.3万 | 0.01% |
46,453
+26,380
| +131% | +$41.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1407
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.7億
| $73.3万 | 0.01% |
9,761
+1,118
| +13% | +$8.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1408
Nasdaq
NDAQ
$537億
| $73.3万 | 0.01% |
20,520
-2,445
| -11% | -$8.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1409
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19.5億
| $73.1万 | 0.01% |
17,377
-1,707
| -9% | -$6.88万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1410
Nutanix
NTNX
$190億
| $73万 | 0.01% |
23,367
-2,457
| -10% | -$7.25万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1411
Barclays
BCS
$753億
| $72.9万 | 0.01% |
76,642
+38,394
| +100% | +$33.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1412
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$9.7億
| $72.9万 | 0.01% |
38,892
-3,200
| -8% | -$5.9万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1413
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
$8.01億
| $72.9万 | 0.01% |
26,675
+545
| +2% | +$1.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1414
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
$2.18億
| $72.6万 | 0.01% |
18,390
-2,598
| -12% | -$9.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1415
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$6.95億
| $72.6万 | 0.01% |
16,111
-1,216
| -7% | -$5.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1416
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
$7387万
| $72.4万 | 0.01% |
22,442
+2,520
| +13% | +$7.73万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1417
Bright Horizons
BFAM
$32.5億
| $72.3万 | 0.01% |
4,815
-407
| -8% | -$6.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PKO
1418
上場廃止
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| $72.1万 | 0.01% |
25,989
+8,672
| +50% | +$23.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1419
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.7億
| $72万 | 0.01% |
13,606
-4,134
| -23% | -$21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1420
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.84億
| $71.7万 | 0.01% |
41,912
+2,452
| +6% | +$4.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1421
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80億
| $71.6万 | 0.01% |
+14,175
| 新規 | +$71.6万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
1422
Nordic American Tanker
NAT
$16.1億
| $71.5万 | ﹤0.01% |
145,319
-112,818
| -44% | -$43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1423
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $71.5万 | ﹤0.01% |
1,904
-62
| -3% | -$2.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
HRC
1424
上場廃止
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| $71.5万 | ﹤0.01% |
6,287
+258
| +4% | +$2.72万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1425
Etsy
ETSY
$80.1億
| $71.4万 | ﹤0.01% |
16,114
-14,617
| -48% | -$69.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。