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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 295 M
| USD 737 k | 0.01% |
70,917
+214
| +0.3% | +USD 2.13 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1402
RELX
RELX
USD 68 mil M
| USD 736 k | 0.01% |
29,128
+3,651
| +14% | +USD 87.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1403
Chatham Lodging
CLDT
USD 667 M
| USD 735 k | 0.01% |
40,098
+6,591
| +20% | +USD 119 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1404
Dolby
DLB
USD 5856 M
| USD 735 k | 0.01% |
10,675
+366
| +4% | +USD 24.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WORK
1405
Dejó de cotizar
Slack Technologies, Inc.
WORK
| USD 734 k | 0.01% |
32,707
+10,094
| +45% | +USD 225 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1406
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3238 M
| USD 733 k | 0.01% |
46,453
+26,380
| +131% | +USD 419 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1407
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2268 M
| USD 733 k | 0.01% |
9,761
+1,118
| +13% | +USD 80.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1408
Nasdaq
NDAQ
USD 53.7 mil M
| USD 733 k | 0.01% |
20,520
-2,445
| -11% | -USD 83.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1409
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1952 M
| USD 731 k | 0.01% |
17,377
-1,707
| -9% | -USD 68.8 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1410
Nutanix
NTNX
USD 19 mil M
| USD 730 k | 0.01% |
23,367
-2,457
| -10% | -USD 72.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1411
Barclays
BCS
USD 75.3 mil M
| USD 729 k | 0.01% |
76,642
+38,394
| +100% | +USD 332 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1412
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 973 M
| USD 729 k | 0.01% |
38,892
-3,200
| -8% | -USD 59 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1413
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
USD 801 M
| USD 729 k | 0.01% |
26,675
+545
| +2% | +USD 14.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1414
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 218 M
| USD 726 k | 0.01% |
18,390
-2,598
| -12% | -USD 94.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1415
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 695 M
| USD 726 k | 0.01% |
16,111
-1,216
| -7% | -USD 53.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1416
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
USD 73.9 M
| USD 724 k | 0.01% |
22,442
+2,520
| +13% | +USD 77.3 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1417
Bright Horizons
BFAM
USD 3255 M
| USD 723 k | 0.01% |
4,815
-407
| -8% | -USD 61.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PKO
1418
Dejó de cotizar
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| USD 721 k | 0.01% |
25,989
+8,672
| +50% | +USD 237 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1419
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1673 M
| USD 720 k | 0.01% |
13,606
-4,134
| -23% | -USD 210 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1420
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 884 M
| USD 717 k | 0.01% |
41,912
+2,452
| +6% | +USD 40.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1421
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8001 M
| USD 716 k | 0.01% |
+14,175
| Nuevas | +USD 716 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1422
Nordic American Tanker
NAT
USD 1605 M
| USD 715 k | ﹤0.01% |
145,319
-112,818
| -44% | -USD 430 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1423
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 715 k | ﹤0.01% |
1,904
-62
| -3% | -USD 20.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HRC
1424
Dejó de cotizar
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| USD 715 k | ﹤0.01% |
6,287
+258
| +4% | +USD 27.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1425
Etsy
ETSY
USD 8006 M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
16,114
-14,617
| -48% | -USD 696 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.