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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Tapestry
TPR
USD 22.9 mil M
| USD 686 k | ﹤0.01% |
25,473
-17,775
| -41% | -USD 463 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1452
Amcor
AMCR
USD 20.9 mil M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
12,633
-926
| -7% | -USD 46.4 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1453
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 673 M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
14,316
-3,309
| -19% | -USD 152 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1454
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
8,708
-572
| -6% | -USD 45.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1455
Hewlett Packard
HPE
USD 77.2 mil M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
42,836
+2,735
| +7% | +USD 43.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1456
Sensata Technologies
ST
USD 6153 M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
12,540
+2,280
| +22% | +USD 117 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1457
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 475 M
| USD 673 k | ﹤0.01% |
42,098
-2,032
| -5% | -USD 32.8 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1458
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
USD 211 M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
63,251
-1,572
| -2% | -USD 16.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1459
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 337 M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
30,640
+1,443
| +5% | +USD 30.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1460
Teradyne
TER
USD 54 mil M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
9,852
-21,314
| -68% | -USD 1.35 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1461
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4254 M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
7,401
+967
| +15% | +USD 82 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1462
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1693 M
| USD 670 k | ﹤0.01% |
9,664
-8,737
| -47% | -USD 584 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1463
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
9,734
+4,031
| +71% | +USD 269 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1464
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5814 M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
19,013
+4,410
| +30% | +USD 151 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1465
IPG Photonics
IPGP
USD 3149 M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
4,613
-75
| -2% | -USD 10.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1466
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.6 mil M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
15,338
-1,860
| -11% | -USD 69.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1467
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 350 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
22,900
+4,997
| +28% | +USD 146 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1468
Camden Property Trust
CPT
USD 11.6 mil M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
6,282
-598
| -9% | -USD 66.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1469
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4109 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
9,954
+176
| +2% | +USD 11.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1470
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1411 M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
20,228
-3,292
| -14% | -USD 106 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DWPP
1471
Dejó de cotizar
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF
DWPP
| USD 666 k | ﹤0.01% |
19,885
+10,637
| +115% | +USD 341 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1472
Highland Global Allocation Fund
HGLB
USD 154 M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
71,146
-9,827
| -12% | -USD 91.8 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1473
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
USD 452 M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
40,568
+9,306
| +30% | +USD 148 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1474
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
6,304
+582
| +10% | +USD 58 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1475
National Fuel Gas
NFG
USD 7538 M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
14,276
-3,107
| -18% | -USD 142 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.