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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Tapestry
TPR
US$220億
| US$68.6萬 | ﹤0.01% |
25,473
-17,775
| -41% | -US$46.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1452
Amcor
AMCR
US$213億
| US$68.4萬 | ﹤0.01% |
12,633
-926
| -7% | -US$4.64萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1453
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.8億
| US$68.4萬 | ﹤0.01% |
14,316
-3,309
| -19% | -US$15.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1454
C.H. Robinson
CHRW
US$162億
| US$68.1萬 | ﹤0.01% |
8,708
-572
| -6% | -US$4.55萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1455
Hewlett Packard
HPE
US$779億
| US$67.9萬 | ﹤0.01% |
42,836
+2,735
| +7% | +US$4.37萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1456
Sensata Technologies
ST
US$59.2億
| US$67.5萬 | ﹤0.01% |
12,540
+2,280
| +22% | +US$11.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1457
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.75億
| US$67.3萬 | ﹤0.01% |
42,098
-2,032
| -5% | -US$3.28萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1458
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$2.14億
| US$67.2萬 | ﹤0.01% |
63,251
-1,572
| -2% | -US$1.68萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1459
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.3億
| US$67.2萬 | ﹤0.01% |
30,640
+1,443
| +5% | +US$3.08萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1460
Teradyne
TER
US$483億
| US$67.2萬 | ﹤0.01% |
9,852
-21,314
| -68% | -US$135萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1461
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$44.3億
| US$67.1萬 | ﹤0.01% |
7,401
+967
| +15% | +US$8.2萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1462
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.4億
| US$67萬 | ﹤0.01% |
9,664
-8,737
| -47% | -US$58.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1463
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$66.9萬 | ﹤0.01% |
9,734
+4,031
| +71% | +US$26.9萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1464
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.2億
| US$66.8萬 | ﹤0.01% |
19,013
+4,410
| +30% | +US$15.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1465
IPG Photonics
IPGP
US$31億
| US$66.8萬 | ﹤0.01% |
4,613
-75
| -2% | -US$1.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1466
Nebius Group N.V.
NBIS
US$417億
| US$66.8萬 | ﹤0.01% |
15,338
-1,860
| -11% | -US$6.94萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1467
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.46億
| US$66.7萬 | ﹤0.01% |
22,900
+4,997
| +28% | +US$14.6萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
1468
Camden Property Trust
CPT
US$118億
| US$66.7萬 | ﹤0.01% |
6,282
-598
| -9% | -US$6.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1469
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.9億
| US$66.7萬 | ﹤0.01% |
9,954
+176
| +2% | +US$1.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1470
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.3億
| US$66.6萬 | ﹤0.01% |
20,228
-3,292
| -14% | -US$10.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DWPP
1471
已下市
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF
DWPP
| US$66.6萬 | ﹤0.01% |
19,885
+10,637
| +115% | +US$34.1萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1472
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$1.46億
| US$66.5萬 | ﹤0.01% |
71,146
-9,827
| -12% | -US$9.18萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
1473
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$4.45億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
40,568
+9,306
| +30% | +US$14.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1474
Globe Life
GL
US$121億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
6,304
+582
| +10% | +US$5.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1475
National Fuel Gas
NFG
US$77.6億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
14,276
-3,107
| -18% | -US$14.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。