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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$2.91億
| US$73.7萬 | 0.01% |
70,917
+214
| +0.3% | +US$2,126 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1402
RELX
RELX
US$672億
| US$73.6萬 | 0.01% |
29,128
+3,651
| +14% | +US$8.73萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1403
Chatham Lodging
CLDT
US$6.93億
| US$73.5萬 | 0.01% |
40,098
+6,591
| +20% | +US$11.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1404
Dolby
DLB
US$57.8億
| US$73.5萬 | 0.01% |
10,675
+366
| +4% | +US$2.42萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WORK
1405
已下市
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$73.4萬 | 0.01% |
32,707
+10,094
| +45% | +US$22.5萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1406
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.4億
| US$73.3萬 | 0.01% |
46,453
+26,380
| +131% | +US$41.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1407
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.6億
| US$73.3萬 | 0.01% |
9,761
+1,118
| +13% | +US$8.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1408
Nasdaq
NDAQ
US$590億
| US$73.3萬 | 0.01% |
20,520
-2,445
| -11% | -US$8.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1409
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.7億
| US$73.1萬 | 0.01% |
17,377
-1,707
| -9% | -US$6.88萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1410
Nutanix
NTNX
US$197億
| US$73萬 | 0.01% |
23,367
-2,457
| -10% | -US$7.25萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1411
Barclays
BCS
US$761億
| US$72.9萬 | 0.01% |
76,642
+38,394
| +100% | +US$33.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1412
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$9.5億
| US$72.9萬 | 0.01% |
38,892
-3,200
| -8% | -US$5.9萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1413
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
US$8.06億
| US$72.9萬 | 0.01% |
26,675
+545
| +2% | +US$1.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1414
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.03億
| US$72.6萬 | 0.01% |
18,390
-2,598
| -12% | -US$9.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1415
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7.01億
| US$72.6萬 | 0.01% |
16,111
-1,216
| -7% | -US$5.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1416
ALPS Disruptive Technologies ETF
DTEC
US$7474萬
| US$72.4萬 | 0.01% |
22,442
+2,520
| +13% | +US$7.73萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1417
Bright Horizons
BFAM
US$33.7億
| US$72.3萬 | 0.01% |
4,815
-407
| -8% | -US$6.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PKO
1418
已下市
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| US$72.1萬 | 0.01% |
25,989
+8,672
| +50% | +US$23.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1419
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7億
| US$72萬 | 0.01% |
13,606
-4,134
| -23% | -US$21萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1420
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.73億
| US$71.7萬 | 0.01% |
41,912
+2,452
| +6% | +US$4.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1421
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$71.6萬 | 0.01% |
+14,175
| 新 | +US$71.6萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
1422
Nordic American Tanker
NAT
US$16.8億
| US$71.5萬 | ﹤0.01% |
145,319
-112,818
| -44% | -US$43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1423
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837億
| US$71.5萬 | ﹤0.01% |
1,904
-62
| -3% | -US$2.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
HRC
1424
已下市
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$71.5萬 | ﹤0.01% |
6,287
+258
| +4% | +US$2.72萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1425
Etsy
ETSY
US$84.8億
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
16,114
-14,617
| -48% | -US$69.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。