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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Prudential
PUK
US$291億
| US$76.7萬 | 0.01% |
20,775
+2,393
| +13% | +US$8.44萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1377
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332億
| US$76.3萬 | 0.01% |
13,120
-23,920
| -65% | -US$135萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1378
Bausch Health
BHC
US$24.1億
| US$75.8萬 | 0.01% |
25,305
+818
| +3% | +US$2.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1379
Entegris
ENTG
US$206億
| US$75.8萬 | 0.01% |
15,165
+2,667
| +21% | +US$12.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1380
Match Group
MTCH
US$105億
| US$75.8萬 | 0.01% |
9,217
-2,906
| -24% | -US$21.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1381
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881億
| US$75.7萬 | 0.01% |
12,302
-2,717
| -18% | -US$15.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1382
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.84億
| US$75.7萬 | 0.01% |
13,266
-47
| -0.4% | -US$2,482 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
VTA
1383
已下市
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$75.6萬 | 0.01% |
66,637
-9,186
| -12% | -US$10.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1384
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62億
| US$75.5萬 | 0.01% |
98,457
-40,029
| -29% | -US$29.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SOLY
1385
已下市
Soliton, Inc.
SOLY
| US$75.5萬 | 0.01% |
68,721
+7,802
| +13% | +US$8.94萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
1386
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87億
| US$75.4萬 | 0.01% |
39,233
-183
| -0.5% | -US$3,489 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1387
Idacorp
IDA
US$81.4億
| US$75.3萬 | 0.01% |
7,049
-1,146
| -14% | -US$12.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ZNGA
1388
已下市
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$75.2萬 | 0.01% |
122,873
+8,287
| +7% | +US$5.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1389
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.03億
| US$75.1萬 | 0.01% |
31,597
+109
| +0.3% | +US$2,498 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1390
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.13億
| US$74.9萬 | 0.01% |
19,378
+82
| +0.4% | +US$3,021 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1391
Goodyear
GT
US$12.3億
| US$74.7萬 | 0.01% |
48,083
-17,002
| -26% | -US$26.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1392
Nice
NICE
US$71億
| US$74.6萬 | 0.01% |
4,811
-430
| -8% | -US$6.56萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1393
Icahn Enterprises
IEP
US$40.9億
| US$74.5萬 | 0.01% |
12,103
+1,764
| +17% | +US$11.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1394
ManpowerGroup
MAN
US$22.1億
| US$74.5萬 | 0.01% |
7,648
-320
| -4% | -US$2.93萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1395
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
US$1.38億
| US$74.5萬 | 0.01% |
17,283
-2,048
| -11% | -US$8.5萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1396
Nokia
NOK
US$456億
| US$74.4萬 | 0.01% |
200,922
-33,194
| -14% | -US$13.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1397
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136億
| US$74.3萬 | 0.01% |
15,638
-10,699
| -41% | -US$46.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1398
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$1.38億
| US$74.2萬 | 0.01% |
61,450
+1,900
| +3% | +US$2.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1399
Dana Inc
DAN
US$28.9億
| US$74.1萬 | 0.01% |
40,707
+10,616
| +35% | +US$17.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1400
Madison Square Garden
MSGS
US$93.6億
| US$74.1萬 | 0.01% |
3,527
+140
| +4% | +US$2.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。